一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年2月19日至 平成27年8月18日	当特定期間自 平成27年8月19日至 平成28年2月18日
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,376,460,274	△124,025,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△16,562,420	△55,170,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,824,550,284	△24,637,156,863

2016/05/17 9:21

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第12期(平成26年2月25日現在)	第13期(平成27年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		10,459,175	8,556,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,309,835	517,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)		193,663,369	99,572,920

③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)

2016/05/17 9:21