イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,054,997 | 381,466,511 |
| 投資信託受益証券 | 11,313,531,561 | 10,887,554,787 |
| 流動資産計 | 11,776,586,558 | 11,269,021,298 |
| 資産の部合計 | 11,776,586,558 | 11,269,021,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,484,998 | 72,226,973 |
| 未払解約金 | 2,635,824 | 19,145,948 |
| 未払受託者報酬 | 241,145 | 252,270 |
| 未払委託者報酬 | 11,186,976 | 11,703,062 |
| 未払利息 | 1,332 | 1,097 |
| その他未払費用 | 1,230,625 | 1,225,070 |
| 流動負債計 | 88,780,900 | 104,554,420 |
| 負債の部合計 | 88,780,900 | 104,554,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,494,999,340 | 24,075,657,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,807,193,682 | -12,911,191,101 |
| （分配準備積立金） | 632,391,517 | 623,479,896 |
| 元本等合計 | 11,687,805,658 | 11,164,466,878 |
| 純資産の部合計 | 11,687,805,658 | 11,164,466,878 |
| 負債・純資産合計 | 11,776,586,558 | 11,269,021,298 |
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