イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,466,511 | 434,475,223 |
| 投資信託受益証券 | 10,887,554,787 | 12,996,675,691 |
| 流動資産計 | 11,269,021,298 | 13,431,150,914 |
| 資産の部合計 | 11,269,021,298 | 13,431,150,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,226,973 | 80,267,195 |
| 未払解約金 | 19,145,948 | 3,600,193 |
| 未払受託者報酬 | 252,270 | 277,408 |
| 未払委託者報酬 | 11,703,062 | 12,869,310 |
| 未払利息 | 1,097 | 1,249 |
| その他未払費用 | 1,225,070 | 1,226,665 |
| 流動負債計 | 104,554,420 | 98,242,020 |
| 負債の部合計 | 104,554,420 | 98,242,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,075,657,979 | 26,755,731,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,911,191,101 | -13,422,822,802 |
| （分配準備積立金） | 623,479,896 | 640,665,617 |
| 元本等合計 | 11,164,466,878 | 13,332,908,894 |
| 純資産の部合計 | 11,164,466,878 | 13,332,908,894 |
| 負債・純資産合計 | 11,269,021,298 | 13,431,150,914 |
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