純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第11期[令和 4年 5月20日現在]	第12期中間計算期間末[令和 4年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.9572円	2.0115円
(1万口当たり純資産額)	(19,572円)	(20,115円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2023/02/17 9:51

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	897	22,476,220
追加型公社債投資信託	16	1,413,049
単位型株式投資信託	92	427,643
単位型公社債投資信託	51	123,848
合 計	1,056	24,440,760

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/02/17 9:51

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,231,171,662	3.01
純資産総額		40,952,166,372	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本39,720,994,71096.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,231,171,6623.01純資産総額40,952,166,372100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/02/17 9:51

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/02/17 9:51

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2023/02/17 9:51

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/02/17 9:51

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,604,151,152	2.07
純資産総額		849,642,516,492	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本832,038,365,34097.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,604,151,1522.07純資産総額849,642,516,492100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/02/17 9:51

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	120,350,377,981	6.09
純資産総額		1,977,929,225,848	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,326,037,792,42767.04イギリス82,647,384,2034.18カナダ69,439,164,5823.51フランス59,381,097,8293.00スイス56,430,755,4662.85ドイツ44,723,415,5102.26オーストラリア41,934,857,4512.12オランダ31,684,375,4331.60スウェーデン18,672,655,4630.94デンマーク15,382,682,3360.78香港14,183,402,0420.72スペイン13,560,020,5910.69イタリア9,529,445,4800.48シンガポール6,450,780,5930.33フィンランド5,597,953,1730.28ベルギー4,529,774,0610.23ノルウェー4,403,952,9520.22アイルランド3,402,041,3220.17イスラエル2,802,257,0860.14ルクセンブルグ1,357,121,3960.07オーストリア1,034,909,3890.05ニュージーランド1,030,690,9610.05ポルトガル965,797,2950.05小計1,815,182,327,04191.77投資証券アメリカ36,829,490,2941.86オーストラリア2,337,352,9150.12シンガポール862,680,7000.04イギリス794,601,3530.04フランス709,769,3990.04香港561,884,9820.03カナダ169,994,8520.01ベルギー130,746,3310.01小計42,396,520,8262.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―120,350,377,9816.09純資産総額1,977,929,225,848100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/02/17 9:51

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,225,674,992	5.85
純資産総額		363,288,588,393	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港76,286,229,32021.00インド51,672,009,19614.22台湾49,784,352,90713.70韓国40,907,720,55611.26ブラジル18,402,185,1015.07中国16,681,171,1534.59サウジアラビア14,224,682,6623.92南アフリカ12,810,996,4013.53アメリカ11,037,033,6813.04メキシコ8,030,958,3402.21タイ7,454,156,2692.05インドネシア6,915,686,7851.90マレーシア5,276,208,0491.45アラブ首長国連邦4,208,956,7801.16カタール3,568,362,0080.98クウェート3,347,727,1380.92フィリピン2,623,544,3020.72ポーランド2,279,122,7440.63チリ1,819,935,6280.50トルコ1,598,221,6110.44ギリシャ1,009,398,7230.28ハンガリー652,154,4440.18コロンビア514,224,5920.14チェコ511,430,1070.14小計341,616,468,49794.03投資証券メキシコ253,671,3750.07南アフリカ192,773,5290.05小計446,444,9040.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,225,674,9925.85純資産総額363,288,588,393100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/02/17 9:51

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	950,868,966	0.13
純資産総額		708,798,876,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本592,907,041,22083.65地方債証券日本38,619,464,9105.45特殊債券日本34,729,644,8354.90社債券日本41,591,857,0005.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―950,868,9660.13純資産総額708,798,876,931100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/02/17 9:51

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,306,698,921	1.14
純資産総額		376,593,922,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ187,926,091,88949.90フランス31,913,272,5758.47イタリア28,675,230,7077.61ドイツ24,740,727,7966.57スペイン19,616,721,5465.21イギリス17,828,353,4264.73中国12,263,892,6413.26カナダ7,741,168,6312.06ベルギー7,217,489,4111.92オランダ6,049,476,2651.61オーストラリア5,749,989,4141.53オーストリア4,498,359,1851.19メキシコ3,143,851,7800.83アイルランド2,498,774,8380.66フィンランド2,142,772,7820.57マレーシア1,952,022,1590.52シンガポール1,663,074,9230.44ポーランド1,553,795,7220.41イスラエル1,372,253,9550.36デンマーク1,316,590,2010.35スウェーデン913,445,4810.24ニュージーランド756,991,2900.20ノルウェー752,877,1170.20小計372,287,223,73498.86コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,306,698,9211.14純資産総額376,593,922,655100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/02/17 9:51

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,929,526,231	3.04
純資産総額		63,561,672,849	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券タイ6,524,539,59310.26南アフリカ6,464,084,96410.17マレーシア6,262,790,7159.85メキシコ6,092,984,9289.59インドネシア5,958,689,1019.37中国5,890,638,9629.27ブラジル5,816,855,1789.15ポーランド4,482,741,4017.05チェコ3,452,141,5645.43コロンビア2,346,609,1623.69ルーマニア1,950,109,6293.07ハンガリー1,906,960,2973.00ペルー1,502,816,3472.36チリ1,333,573,3392.10エジプト725,763,9511.14トルコ575,307,1790.91セルビア187,730,2870.30ウルグアイ74,063,0700.12フィリピン44,914,8370.07ドミニカ共和国38,832,1140.06小計61,632,146,61896.96コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,929,526,2313.04純資産総額63,561,672,849100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/02/17 9:51

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,162,932,440	1.48
純資産総額		78,443,890,890	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本77,280,958,45098.52コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,162,932,4401.48純資産総額78,443,890,890100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/02/17 9:51

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,903,576,327	4.39
純資産総額		88,868,932,936	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ66,013,077,16574.28オーストラリア5,667,465,4656.38イギリス4,075,985,8224.59シンガポール2,951,543,9763.32カナダ1,603,688,4121.80フランス1,461,679,0091.64香港1,138,815,7561.28ベルギー829,486,3100.93ニュージーランド333,997,3310.38スペイン333,805,7820.38韓国194,041,4170.22オランダ162,991,1400.18イスラエル122,277,0810.14ドイツ37,085,1340.04アイルランド28,900,9020.03イタリア10,515,9070.01小計84,965,356,60995.61コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,903,576,3274.39純資産総額88,868,932,936100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/02/17 9:51

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
負債合計	164,194,058,856
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:51

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
負債合計	282,611,394
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:51

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
負債合計	2,368,852,565
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:51

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
負債合計	804,240,422
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:51

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
負債合計	17,650,388,223
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:51

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
負債合計	447,170,829
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:51

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
負債合計	10,363,202,640
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:51

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
負債合計	38,962,414
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:51