有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	191,540,875
コール・ローン	1,617,804,845
投資証券	52,756,126,003
派生商品評価勘定	87,929
未収入金	3,594,794
未収配当金	90,554,734
流動資産合計	54,659,709,180
資産合計	54,659,709,180
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,760
未払解約金	1,564,566,318
未払利息	437
流動負債合計	1,564,592,515
負債合計	1,564,592,515
純資産の部
元本等
元本	27,399,672,818
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,695,443,847
元本等合計	53,095,116,665
純資産合計	53,095,116,665
負債純資産合計	54,659,709,180

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 5月20日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 5月20日現在]
1.	期首	令和 2年 5月21日
	期首元本額	21,454,482,754円
	期中追加設定元本額	10,528,603,506円
	期中一部解約元本額	4,583,413,442円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	140,889,007円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	107,441,482円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	43,091,524円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	81,505,338円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	39,840,750円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	14,492,982円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	6,248,444,389円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,320,863,728円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	264,582,246円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	2,872,112,769円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	440,784,882円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	644,608,993円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,927,698,874円
	つみたて8資産均等バランス	2,748,574,728円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,284,786円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,262,686円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	444,095円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	4,047,915,782円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	79,658,621円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	653,145,602円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	7,051,165円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	46,539,448円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	42,800,837円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	60,555,020円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	264,964,389円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	201,635,913円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	81,485,303円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,810,146円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	187,333円
	合計	27,399,672,818円
2.	受益権の総数	27,399,672,818口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 5月21日 至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	6,321,129,566
合計	6,321,129,566

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	82,941,061	―	83,028,168	87,107
	カナダドル	7,213,424	―	7,213,224	△200
	オーストラリアドル	19,368,761	―	19,350,260	△18,501
	香港ドル	6,035,858	―	6,036,030	172
	ユーロ	6,521,272	―	6,521,106	△166
	売建
	イギリスポンド	12,954,916	―	12,954,799	117
	香港ドル	8,942,160	―	8,948,520	△6,360
合計		143,977,452	―	144,052,107	62,169

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.9378円
(1万口当たり純資産額)	(19,378円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	30,118	640,308.68
		AGREE REALTY CORP	21,737	1,486,810.80
		ALEXANDER & BALDWIN INC	23,602	434,040.78
		ALEXANDER'S INC	661	175,165.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,240	7,483,979.20
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,601	616,563.03
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	46,784	2,149,256.96
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	36,423	340,190.82
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	91,769	3,428,489.84
		AMERICOLD REALTY TRUST	87,061	3,297,000.07
		APARTMENT INCOME REIT CO	50,562	2,252,031.48
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	54,524	360,948.88
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	71,554	1,093,345.12
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	20,842	269,695.48
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	47,597	9,360,901.99
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,001	66,369.48
		BOSTON PROPERTIES INC	48,322	5,288,359.68
		BRANDYWINE REALTY TRUST	60,935	825,669.25
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	101,503	2,237,126.12
		BROADSTONE NET LEASE INC	12,273	258,714.84
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,216	224,407.92
		BRT APARTMENTS CORP	3,580	64,619.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	33,425	4,070,496.50
		CARETRUST REIT INC	34,055	780,540.60
		CENTERSPACE	4,188	290,479.68
		CHATHAM LODGING TRUST	16,577	213,345.99
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	3,362	38,024.22
		CITY OFFICE REIT INC	14,782	163,932.38
		CLIPPER REALTY INC	2,958	23,900.64
		COLONY CAPITAL INC	165,802	1,062,790.82
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	39,224	698,971.68
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	356,896.00
		COREPOINT LODGING INC	13,390	133,498.30
		CORESITE REALTY CORP	14,493	1,723,942.35
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	39,078	1,058,623.02
		COUSINS PROPERTIES INC	51,368	1,827,159.76
		CTO REALTY GROWTH INC	2,132	109,947.24
		CUBESMART	67,768	2,867,941.76
		CYRUSONE INC	41,459	3,047,651.09
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	70,094	669,397.70
		DIGITAL REALTY TRUST INC	96,139	14,421,811.39
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	75,848	264,709.52
		DOUGLAS EMMETT INC	56,088	1,885,117.68
		DUKE REALTY CORP	127,608	5,762,777.28
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	28,017	565,663.23
		EASTGROUP PROPERTIES INC	13,388	2,062,287.52
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	47,514	544,985.58
		EPR PROPERTIES	25,064	1,176,002.88
		EQUINIX INC	30,520	21,832,787.20
		EQUITY COMMONWEALTH	40,874	1,126,896.18
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,822	4,004,751.72
		EQUITY RESIDENTIAL	116,979	8,597,956.50
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,377	960,798.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,279	6,356,644.28
		EXTRA SPACE STORAGE INC	45,139	6,541,995.27
		FARMLAND PARTNERS INC	8,298	108,122.94
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	23,813	2,672,771.12
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	43,563	2,170,308.66
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,160	744,455.60
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	170,569.98
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	74,133	3,359,707.56
		GEO GROUP INC/THE	38,985	238,978.05
		GETTY REALTY CORP	13,161	394,961.61
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12,525	260,394.75
	GLADSTONE LAND CORP	7,895	191,295.85
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	15,643	223,538.47
	GLOBAL NET LEASE INC	30,980	582,114.20
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	48,387	1,462,739.01
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	74,178	2,048,796.36
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	183,501	6,101,408.25
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	134,119.98
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	35,426	1,532,883.02
	HOST HOTELS & RESORTS INC	241,415	4,106,469.15
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	52,457	1,428,404.11
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	34,763	559,684.30
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	22,407	556,589.88
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	8,268	1,399,359.00
	INVITATION HOMES INC	194,388	6,795,804.48
	IRON MOUNTAIN INC	98,969	4,168,574.28
	JBG SMITH PROPERTIES	36,949	1,171,283.30
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	239,300	177,082.00
	KILROY REALTY CORP	36,692	2,459,097.84
	KIMCO REALTY CORP	148,508	3,042,928.92
	KITE REALTY GROUP TRUST	27,800	559,614.00
	LEXINGTON REALTY TRUST	96,360	1,166,919.60
	LIFE STORAGE INC	25,652	2,487,730.96
	LTC PROPERTIES INC	13,217	517,181.21
	MACERICH CO/THE	38,799	559,869.57
	MACK-CALI REALTY CORP	28,215	470,626.20
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	443,820	326,207.70
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	199,608	4,155,838.56
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	38,925	6,059,454.75
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	32,388	613,752.60
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	59,583	2,656,210.14
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21,341	950,101.32
	NATL HEALTH INVESTORS INC	15,025	1,006,374.50
	NETSTREIT CORP	7,955	171,112.05
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	167,884.20
	NEXPOINT RESIDENTIAL	8,079	398,052.33
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,838	432,852.54
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	78,299	2,803,887.19
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,962	122,759.88
	PARAMOUNT GROUP INC	56,709	596,011.59
	PARK HOTELS & RESORTS INC	80,191	1,656,746.06
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	45,251	1,008,644.79
	PHYSICIANS REALTY TRUST	70,534	1,271,728.02
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	42,063	760,499.04
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,326	179,618.76
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	17,868	168,495.24
	PRIME US REIT	162,000	138,510.00
	PROLOGIS INC	252,804	29,160,941.40
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	6,989	1,076,655.45
	PUBLIC STORAGE	52,006	14,381,739.24
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	22,266	1,386,503.82
	REALTY INCOME CORP	128,018	8,405,661.88
	REGENCY CENTERS CORP	54,193	3,402,778.47
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	39,826	689,786.32
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	71,867	825,033.16
	RETAIL VALUE INC	5,996	108,767.44
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	44,257	2,392,533.42
	RLJ LODGING TRUST	55,773	834,364.08
	RPT REALTY	27,532	338,092.96
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	18,874	1,337,034.16
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	73,563	1,250,571.00
	SAFEHOLD INC	4,910	329,657.40
	SAUL CENTERS INC	4,365	183,417.30
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	11,972	188,918.16
	SERVICE PROPERTIES TRUST	55,741	604,232.44
	SIMON PROPERTY GROUP INC	112,457	13,750,117.39
	SITE CENTERS CORP	55,718	796,210.22
	SL GREEN REALTY CORP	23,917	1,777,511.44
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	39,442	1,818,276.20
	STAG INDUSTRIAL INC	53,993	1,905,952.90
	STORE CAPITAL CORP	81,134	2,722,045.70
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	36,236	351,126.84
	SUN COMMUNITIES INC	38,261	6,282,838.81
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	72,719	903,169.98
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	30,954	516,312.72
	TERRENO REALTY CORP	23,606	1,490,718.90
	UDR INC	101,124	4,630,467.96
	UMH PROPERTIES INC	12,487	259,354.99
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,465	296,118.80
	URBAN EDGE PROPERTIES	36,907	697,911.37
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	10,606	191,120.12
	VENTAS INC	128,006	6,928,964.78
	VEREIT INC	77,734	3,526,791.58
	VICI PROPERTIES INC	182,711	5,605,573.48
	VORNADO REALTY TRUST	53,200	2,395,064.00
	WASHINGTON REIT	29,807	679,897.67
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	41,796	1,321,589.52
	WELLTOWER INC	142,969	10,411,002.58
	WHITESTONE REIT	13,560	115,124.40
	WP CAREY INC	60,181	4,474,457.35
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	39,367	736,556.57
アメリカドル合計			8,434,097	358,774,483.02
				(39,196,112,269)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,200	928,560.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	21,190	233,725.70
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5,500	68,915.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,410	278,986.50
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	29,080	1,632,551.20
		CHOICE PROPERTIES REIT	53,887	771,661.84
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	30,570	303,560.10
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	15,830	270,693.00
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,400	271,420.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	29,000	409,480.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	167,846.70
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	36,700	642,617.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,200	826,404.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	49,409	775,721.30
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,400	365,508.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,500	355,755.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	145,323.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	6,300	101,304.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	30,500	398,940.00
		PLAZA RETAIL REIT	14,900	59,749.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	51,870	1,090,307.40
		SLATE GROCERY REIT	8,900	110,805.00
		SLATE OFFICE REIT	13,500	61,695.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,100	709,504.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	28,000	455,280.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	121,598.00
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	12,700	264,541.00
カナダドル合計			589,756	11,822,451.74
				(1,066,030,473)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	139,658	405,008.20
		APN INDUSTRIA REIT	56,386	173,668.88
		ARENA REIT	119,284	398,408.56
		AVENTUS GROUP	128,794	368,350.84
		BWP TRUST	166,826	685,654.86
		CENTURIA CAPITAL GROUP	163,060	420,694.80
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	167,818	572,259.38
		CENTURIA OFFICE REIT	126,516	280,865.52
		CHARTER HALL GROUP	153,753	2,081,815.62
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	173,957	810,639.62
		CHARTER HALL RETAIL REIT	174,374	626,002.66
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	114,282	369,130.86
		CROMWELL PROPERTY GROUP	678,367	583,395.62
		DEXUS	373,840	3,753,353.60
		GDI PROPERTY GROUP	203,425	220,716.12
		GOODMAN GROUP	575,776	10,571,247.36
		GPT GROUP	656,258	2,966,286.16
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	110,174	392,219.44
		HOME CONSORTIUM	60,629	281,318.56
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	126,361	161,110.27
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	63,951	198,887.61
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	94,324	514,065.80
		IRONGATE GROUP	206,294	305,315.12
		MIRVAC GROUP	1,330,086	3,617,833.92
		NATIONAL STORAGE REIT	319,625	636,053.75
		RURAL FUNDS GROUP	105,929	257,407.47
		SCENTRE GROUP	1,767,393	4,630,569.66
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	368,799	862,989.66
		STOCKLAND	818,959	3,627,988.37
		VICINITY CENTRES	1,309,159	1,976,830.09
		WAYPOINT REIT	267,425	665,888.25
オーストラリアドル合計			11,121,482	43,415,976.63
				(3,668,650,025)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	53,784.90
		ASSURA PLC	928,397	682,371.79
		BIG YELLOW GROUP PLC	54,636	712,453.44
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	265,168	219,028.76
		BRITISH LAND CO PLC	320,576	1,662,507.13
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	290,363	491,003.83
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	218,998	256,665.65
		CUSTODIAN REIT PLC	153,270	150,051.33
		DERWENT LONDON PLC	38,194	1,299,359.88
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	198,107	178,296.30
		GCP STUDENT LIVING PLC	147,633	242,708.65
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	84,507	611,408.14
		HAMMERSON PLC	1,345,843	489,213.93
		HOME REIT PLC	79,799	90,571.86
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	108,410	120,768.74
		LAND SECURITIES GROUP PLC	255,125	1,804,754.25
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	314,494	708,240.48
		LXI REIT PLC	167,463	231,098.94
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	109,176.63
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	173,682	147,803.38
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	461,055	698,959.38
		REGIONAL REIT LTD	168,348	147,304.50
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	73,886	697,853.27
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	99,870.90
		SEGRO PLC	406,393	4,120,825.02
		SHAFTESBURY PLC	104,591	635,913.28
		STANDARD LIFE INV PROP INC	126,993	83,688.38
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	284,381	324,194.34
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	136,411	143,504.37
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	591,237	1,140,496.17
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	248,469	185,109.40
		UNITE GROUP PLC/THE	138,363	1,533,753.85
		WORKSPACE GROUP PLC	43,346	379,927.69
イギリスポンド合計			8,314,353	20,452,668.56
				(3,154,415,072)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	646,000	2,907,000.00
		FORTUNE REIT	514,000	4,194,240.00
		LINK REIT	707,400	52,595,190.00
		PROSPERITY REIT	441,000	1,212,750.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328,000	1,416,960.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	480,000	1,896,000.00
香港ドル合計			3,116,400	64,222,140.00
				(903,605,509)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	264,657.00
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	373,700	289,617.50
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,076,200	3,153,266.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	635,474	641,828.74
		CAPITALAND CHINA TRUST	327,700	435,841.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,561,932	3,217,579.92
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	259,100	310,920.00
		EC WORLD REIT	76,500	60,052.50
		ESR-REIT	817,300	318,747.00
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	364,400	218,640.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	133,120.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	455,200	1,065,168.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	113,100.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	888,466	1,288,275.70
		IREIT GLOBAL	158,400	101,376.00
		KEPPEL DC REIT	442,300	1,185,364.00
		KEPPEL REIT	644,400	766,836.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	308,400	228,216.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,120,000	137,800.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	762,500	1,570,750.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	555,600	1,533,456.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,008,500	1,986,745.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	733,500	770,175.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	870,632	343,899.64
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	133,800	564,636.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	102,992.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	170,900	155,519.00
		SPH REIT	348,800	291,248.00
		STARHILL GLOBAL REIT	414,700	219,791.00
		SUNTEC REIT	725,500	1,030,210.00
シンガポールドル合計			17,402,304	22,499,827.00
				(1,842,960,829)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	294,728	445,039.28
		GOODMAN PROPERTY TRUST	372,971	831,725.33
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	562,284	685,986.48
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	343,916	553,704.76
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	120,352	357,445.44
ニュージーランドドル合計			1,694,251	2,873,901.29
				(225,141,427)
韓国ウォン	投資証券	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	45,410,640.00
		JR REIT XXVII	34,121	175,381,940.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,085	67,951,050.00
		LOTTE REIT CO LTD	39,985	223,116,300.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24,099	115,072,725.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14,720	121,440,000.00
韓国ウォン合計			133,074	748,372,655.00
				(72,292,798)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	56,007	1,017,647.19
イスラエルシェケル合計			56,007	1,017,647.19
				(34,000,304)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	11,424	1,169,817.60
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	58,032	840,303.36
		ALTAREA	1,241	213,700.20
		BEFIMMO	8,640	305,424.00
		CARE PROPERTY INVEST	8,988	233,688.00
		CARMILA	15,180	221,628.00
		COFINIMMO	9,550	1,208,075.00
		COVIVIO	16,484	1,248,168.48
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	12,548	286,596.32
		GECINA SA	18,711	2,402,492.40
		HAMBORNER REIT AG	24,413	221,596.80
		HIBERNIA REIT PLC	223,825	256,503.45
		ICADE	10,551	736,987.35
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	90,791.53
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	84,567	733,618.72
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	7,935	171,396.00
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	142,822	221,374.10
		KLEPIERRE	69,625	1,564,473.75
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,427	102,963.10
		MERCIALYS	13,571	142,902.63
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	114,644	1,026,980.95
		MONTEA	3,557	335,425.10
		NSI NV	5,543	191,233.50
		RETAIL ESTATES	3,813	253,183.20
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,468	3,261,526.28
		VASTNED RETAIL NV	6,432	149,544.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	46,435	1,397,693.50
		WERELDHAVE NV	16,593	232,965.72
		XIOR STUDENT HOUSING NV	5,557	262,846.10
ユーロ合計			1,030,077	19,483,899.14
				(2,592,917,297)
	合計			52,756,126,003
				(52,756,126,003)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	155銘柄	100.00%	74.30%
カナダドル	投資証券	27銘柄	100.00%	2.02%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.00%	6.95%
イギリスポンド	投資証券	33銘柄	100.00%	5.98%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	1.71%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.00%	3.49%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.43%
韓国ウォン	投資証券	6銘柄	100.00%	0.14%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券	29銘柄	100.00%	4.91%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。