有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/21-2025/05/20)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,426,201,407
コール・ローン	62,913,496
投資証券	148,304,314,563
派生商品評価勘定	154,608,331
未収入金	85,744,676
未収配当金	247,893,979
未収利息	798
差入委託証拠金	1,370,710,991
流動資産合計	151,652,388,241
資産合計	151,652,388,241
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,575
未払解約金	23,101,776
流動負債合計	23,116,351
負債合計	23,116,351
純資産の部
元本等
元本	53,759,821,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,869,450,536
元本等合計	151,629,271,890
純資産合計	151,629,271,890
負債純資産合計	151,652,388,241

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 5月20日現在]
1.	期首	2024年 5月21日
	期首元本額	48,732,943,050円
	期中追加設定元本額	10,348,008,133円
	期中一部解約元本額	5,321,129,829円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	94,821,061円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	91,029,731円
	eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)	5,981,476,661円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,414,467,562円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	190,926,786円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,325,413,004円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	706,624,102円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,613,849,272円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	15,271,868,049円
	つみたて8資産均等バランス	7,884,981,282円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,335,545円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,982,312円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,467,262円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	12,196,157,232円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	139,416,387円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,082,142,639円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	253,671,216円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	185,901,147円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	114,574円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	3,450,572円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	21,583,991円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	44,652,543円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	74,864,856円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	358,563,492円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	311,460,782円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	137,720,925円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	27,166,935円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	226,639円
	海外リートインデックスファンドS	1,263,613,607円
	先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定)	75,871,188円
	合計	53,759,821,354円
2.	受益権の総数	53,759,821,354口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 5月21日 至 2025年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	685,601,925
合計	685,601,925

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2025年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,125,249,014	―	3,279,779,395	154,530,381
合計		3,125,249,014	―	3,279,779,395	154,530,381

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	23,330,510	―	23,393,927	63,417
	オーストラリアドル	5,622,120	―	5,622,078	△42
合計		28,952,630	―	29,016,005	63,375

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	2.8205円
(1万口当たり純資産額)	(28,205円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	84,177	1,694,483.01
		AGREE REALTY CORP	74,221	5,618,529.70
		ALEXANDER & BALDWIN INC	52,590	933,998.40
		ALEXANDER'S INC	1,574	347,759.56
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	107,212	7,939,048.60
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	134,444.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	33,861	682,299.15
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	106,483	3,753,525.75
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	220,325	8,544,203.50
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	182,365	3,297,159.20
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84,829	704,080.70
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	153,311	1,847,397.55
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	55,088	403,244.16
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	98,632	20,576,607.84
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34,741	73,998.33
		BRANDYWINE REALTY TRUST	115,289	503,812.93
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	212,698	5,596,084.38
		BROADSTONE NET LEASE INC	132,063	2,135,458.71
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	127,760.61
		BXP INC	101,356	6,882,072.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	74,085	8,820,560.10
		CARETRUST REIT INC	130,404	3,828,661.44
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,303	239,738.31
		CENTERSPACE	11,909	762,176.00
		CHATHAM LODGING TRUST	29,966	215,155.88
		CITY OFFICE REIT INC	25,899	126,387.12
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	17,606	294,900.50
		COPT DEFENSE PROPERTIES	78,650	2,160,515.50
		COUSINS PROPERTIES INC	117,170	3,284,275.10
		CTO REALTY GROWTH INC	16,626	306,250.92
		CUBESMART	157,132	6,847,812.56
		CURBLINE PROPERTIES CORP	63,421	1,498,004.02
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	148,958	1,151,445.34
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	570,300	285,150.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	219,809	37,541,179.11
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	149,753	476,214.54
		DOUGLAS EMMETT INC	117,758	1,755,771.78
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	26,220	575,266.80
		EASTGROUP PROPERTIES INC	36,079	6,230,843.30
		ELME COMMUNITIES	58,838	951,998.84
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	98,092	749,422.88
		EPR PROPERTIES	52,827	2,855,299.35
		EQUINIX INC	67,600	59,323,732.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	132,544	8,663,075.84
		EQUITY RESIDENTIAL	237,280	16,929,928.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	130,477	4,236,588.19
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	44,629	12,785,762.21
		EXTRA SPACE STORAGE INC	147,259	22,470,250.81
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	305,953.16
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	53,617	5,243,206.43
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	92,051	4,689,077.94
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	69,795	1,927,039.95
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	121,544.39
		FRONTVIEW REIT INC	9,677	113,607.98
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	190,485	9,049,942.35
		GETTY REALTY CORP	34,590	1,008,990.30
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	30,035	429,200.15
		GLADSTONE LAND CORP	24,797	241,522.78
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	48,787	329,312.25
		GLOBAL NET LEASE INC	132,864	1,046,968.32
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	247,050	3,737,866.50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	486,192	8,615,322.24
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	75,520	2,281,459.20
	HOST HOTELS & RESORTS INC	487,274	7,513,765.08
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	95,485	197,653.95
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	160,559	3,129,294.91
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36,445	125,735.25
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	19,957	1,137,748.57
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	54,512	1,535,603.04
	INVITATION HOMES INC	395,608	13,608,915.20
	IRON MOUNTAIN INC	204,088	20,625,133.28
	JBG SMITH PROPERTIES	57,033	943,896.15
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477,700	92,673.80
	KILROY REALTY CORP	74,444	2,454,418.68
	KIMCO REALTY CORP	472,422	10,237,384.74
	KITE REALTY GROUP TRUST	153,455	3,530,999.55
	LAMAR ADVERTISING CO-A	61,166	7,291,598.86
	LINEAGE INC	41,390	1,982,167.10
	LTC PROPERTIES INC	31,977	1,155,648.78
	LXP INDUSTRIAL TRUST	208,441	1,752,988.81
	MACERICH CO/THE	173,799	2,758,190.13
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	63,694.26
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	418,404	2,066,915.76
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	81,148	13,092,418.32
	MILLROSE PROPERTIES	84,256	2,418,147.20
	MODIV INDUSTRIAL INC	5,756	85,476.60
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	49,161	1,811,582.85
	NATL HEALTH INVESTORS INC	31,597	2,371,986.79
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	10,395	316,215.90
	NETSTREIT CORP	55,473	881,465.97
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	31,876	108,697.16
	NEXPOINT RESIDENTIAL	15,597	564,143.49
	NNN REIT INC	130,178	5,473,984.90
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30,313	6,350.57
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	195,700	7,323,094.00
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,113	297,495.28
	ORION PROPERTIES INC	36,842	68,526.12
	OUTFRONT MEDIA INC	92,010	1,504,363.50
	PARAMOUNT GROUP INC	118,107	638,958.87
	PARK HOTELS & RESORTS INC	147,080	1,588,464.00
	PEAKSTONE REALTY TRUST	25,807	320,264.87
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	82,236	818,248.20
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	86,925	3,146,685.00
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	83,789	576,468.32
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	25,226	415,219.96
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	18,611	249,015.18
	PRIME US REIT	383,240	53,270.36
	PROLOGIS INC	643,794	71,235,806.10
	PUBLIC STORAGE	109,437	33,866,374.02
	REALTY INCOME CORP	607,750	34,185,937.50
	REGENCY CENTERS CORP	113,247	8,385,940.35
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	158,530	5,642,082.70
	RLJ LODGING TRUST	104,535	784,012.50
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	41,801	4,145,405.17
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	164,773	2,982,391.30
	SAFEHOLD INC	30,890	482,192.90
	SAUL CENTERS INC	8,150	280,115.50
	SERVICE PROPERTIES TRUST	120,128	265,482.88
	SILA REALTY TRUST INC	37,099	964,944.99
	SIMON PROPERTY GROUP INC	213,022	35,039,988.78
	SITE CENTERS CORP	34,667	434,030.84
	SL GREEN REALTY CORP	48,955	2,860,440.65
	STAG INDUSTRIAL INC	129,796	4,649,292.72
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	74,975	326,141.25
	SUN COMMUNITIES INC	83,185	10,265,860.85
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	134,817	1,197,174.96
	TANGER INC	77,290	2,402,946.10
	TERRENO REALTY CORP	69,448	4,063,402.48
	UDR INC	209,103	8,830,419.69
	UMH PROPERTIES INC	51,972	891,839.52
	UNITI GROUP INC	162,754	740,530.70
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	8,610	342,505.80
	URBAN EDGE PROPERTIES	86,162	1,612,952.64
	VENTAS INC	303,549	19,879,424.01
	VERIS RESIDENTIAL INC	53,220	826,506.60
	VICI PROPERTIES INC	731,954	23,532,321.10
	VORNADO REALTY TRUST	115,690	4,537,361.80
	WELLTOWER INC	423,077	63,736,550.05
	WHITESTONE REIT	27,990	354,633.30
	WP CAREY INC	152,017	9,388,569.92
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	68,496	831,541.44
アメリカドル合計			18,499,344	802,603,439.28
				(116,634,331,796)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	43,500	670,335.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	268,547.40
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,110	1,076,631.30
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	55,480	2,386,194.80
		CHOICE PROPERTIES REIT	112,587	1,698,937.83
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	42,230	615,713.40
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	36,700	569,217.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	99,300	1,078,398.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,155	95,340.95
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	74,500	1,302,260.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	21,800	1,471,282.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	88,309	895,453.26
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	49,700	578,508.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	39,800	719,186.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	157,317.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	189,000.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	27,200	200,736.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	80,900	387,511.00
		PRIMARIS REIT	31,077	469,573.47
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	99,770	1,763,933.60
		SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	302,394.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	47,000	1,219,180.00
カナダドル合計			1,052,408	18,115,650.01
				(1,885,476,853)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	258,313	311,267.16
		ABACUS STORAGE KING	349,661	531,484.72
		ARENA REIT	270,882	1,034,769.24
		BWP TRUST	378,833	1,371,375.46
		CENTURIA CAPITAL GROUP	544,864	939,890.40
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	380,576	1,168,368.32
		CENTURIA OFFICE REIT	291,411	361,349.64
		CHARTER HALL GROUP	329,807	5,929,929.86
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	467,087	1,859,006.26
		CHARTER HALL RETAIL REIT	365,706	1,411,625.16
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	224,853	670,061.94
		CROMWELL PROPERTY GROUP	1,021,206	388,058.28
		DEXUS INDUSTRIA REIT	134,617	366,158.24
		DEXUS/AU	751,610	5,328,914.90
		GOODMAN GROUP	1,411,442	44,629,796.04
		GPT GROUP	1,338,522	6,264,282.96
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	210,629	513,934.76
		HEALTHCO REIT	303,509	253,430.01
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,180,813	1,487,824.38
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	252,832	1,441,142.40
		MIRVAC GROUP	2,752,925	6,194,081.25
		NATIONAL STORAGE REIT	974,409	2,260,628.88
		REGION RE LTD	772,756	1,800,521.48
		RURAL FUNDS TRUST	304,853	535,017.01
		SCENTRE GROUP	3,623,728	13,154,132.64
		STOCKLAND	1,663,019	9,163,234.69
		VICINITY CENTRES	2,701,354	6,348,181.90
		WAYPOINT REIT	443,704	1,158,067.44
オーストラリアドル合計			23,703,921	116,876,535.42
				(10,953,668,899)
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189,691	10,053.62
		AEW UK REIT PLC	118,804	121,892.90
		ASSURA PLC	2,005,024	988,476.83
		BIG YELLOW GROUP PLC	132,319	1,344,361.04
		BRITISH LAND CO PLC	697,680	2,860,488.00
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	54,900.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	291,411	222,055.18
		DERWENT LONDON PLC	75,805	1,481,987.75
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	461,673	433,972.62
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	280,948	955,223.20
		HAMMERSON PLC	299,874	803,662.32
		HELICAL PLC	80,042	189,299.33
		LAND SECURITIES GROUP PLC	520,756	3,142,762.46
		LIFE SCIENCE REIT PLC	209,200	89,956.00
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,430,238	2,774,661.72
		NEWRIVER REIT PLC	367,391	286,564.98
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,527	264,626.81
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	947,558	952,295.79
		PRS REIT PLC/THE	377,952	433,888.89
		REGIONAL REIT LTD	105,477	126,994.30
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	146,154	946,347.15
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	157,541.30
		SEGRO PLC	942,220	6,309,105.12
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,372,946	1,992,144.64
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	273,625	181,139.75
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	878,028	707,690.56
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	417,945	408,750.21
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,736,790	2,528,766.24
		UNITE GROUP PLC/THE	289,887	2,387,219.44
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	318,693	486,962.90
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	256,085.96
		WORKSPACE GROUP PLC	102,408	430,113.60
イギリスポンド合計			16,090,146	34,329,990.61
				(6,663,107,877)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,340,000	2,720,200.00
		FORTUNE REIT	984,000	4,457,520.00
		LINK REIT	1,795,900	72,195,180.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,301,750.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,718,000	1,288,500.00
香港ドル合計			6,472,900	81,963,150.00
				(1,522,055,695)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	491,000	618,660.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,454,800	6,333,384.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,737,874	1,485,882.27
		CAPITALAND CHINA TRUST	794,400	544,164.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,865,132	7,923,520.60
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	427,700	327,190.50
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00
		ESR-REIT	428,357	955,236.11
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	677,200	375,846.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	908,900	2,008,669.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	2,079,366	1,653,095.97
		KEPPEL DC REIT	1,253,700	2,682,918.00
		KEPPEL REIT	1,722,700	1,464,295.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,187,000	587,565.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,459,400	2,816,642.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,322,600	2,531,634.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,648,100	1,961,239.00
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	1,449,900	413,221.50
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	284,600	1,166,860.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	372,500	236,537.50
		STARHILL GLOBAL REIT	1,111,100	561,105.50
		SUNTEC REIT	1,494,600	1,703,844.00
シンガポールドル合計			28,370,329	38,407,341.95
				(4,306,999,326)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	744,664	1,433,478.20
ニュージーランドドル合計			744,664	1,433,478.20
				(123,451,142)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	116,143	524,966,360.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,200	138,116,000.00
		JR GLOBAL REIT	115,337	314,870,010.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,924	141,168,060.00
		LOTTE REIT CO LTD	105,098	379,929,270.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	65,950	380,531,500.00
		SK REITS CO LTD	88,800	437,340,000.00
韓国ウォン合計			551,452	2,316,921,200.00
				(242,118,265)
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	466,762	886,847.80
		REIT 1 LTD	141,140	2,900,427.00
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,970	1,490,137.38
イスラエルシェケル合計			763,872	5,277,412.18
				(217,300,085)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	33,263	2,168,747.60
		ALTAREA	3,273	338,428.20
		CARE PROPERTY INVEST	25,152	342,570.24
		CARMILA	34,926	638,447.28
		COFINIMMO	26,782	1,985,885.30
		COVIVIO	37,720	1,908,632.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,906	805,101.30
		GECINA SA	36,460	3,410,833.00
		HAMBORNER REIT AG	55,282	356,568.90
		ICADE	21,956	513,770.40
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	39,317	115,591.98
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	230,534	1,367,066.62
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	332,309	355,570.63
		KLEPIERRE	153,642	5,180,808.24
		MERCIALYS	59,478	648,310.20
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	276,118	2,926,850.80
		MONTEA NV	14,008	921,726.40
		NSI NV	12,706	286,520.30
		RETAIL ESTATES	9,129	603,426.90
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,532	720,673.20
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	224,500	336,750.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	71,564	5,600,598.64
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	124,511	2,629,672.32
		WERELDHAVE NV	24,111	399,278.16
		XIOR STUDENT HOUSING NV	24,748	723,879.00
ユーロ合計			1,922,927	35,285,707.61
				(5,755,804,625)
	合計			148,304,314,563
				(148,304,314,563)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	142銘柄	100.00%	78.65%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.00%	1.27%
オーストラリアドル	投資証券	28銘柄	100.00%	7.39%
イギリスポンド	投資証券	32銘柄	100.00%	4.49%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.00%	1.03%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.00%	2.90%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.08%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.00%	0.16%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.15%
ユーロ	投資証券	25銘柄	100.00%	3.88%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。