有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:41
【資料】
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【項目】
73項目
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金1,773,583,559
コール・ローン119,102,330
投資証券211,328,280,644
派生商品評価勘定24,674,865
未収入金26,194,507
未収配当金290,161,530
未収利息2,333
差入委託証拠金928,445,086
流動資産合計214,490,444,854
資産合計214,490,444,854
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定21,301,140
未払解約金53,808,571
流動負債合計75,109,711
負債合計75,109,711
純資産の部
元本等
元本61,066,049,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)153,349,286,133
元本等合計214,415,335,143
純資産合計214,415,335,143
負債純資産合計214,490,444,854

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2026年 5月20日現在]
1.期首2025年 5月21日
期首元本額53,759,821,354円
期中追加設定元本額10,848,830,936円
期中一部解約元本額3,542,603,280円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)78,255,105円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)80,313,540円
eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)5,737,529,868円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,416,905,202円
eMAXIS バランス(波乗り型)179,707,953円
三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド3,190,241,839円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)677,754,478円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)1,284,695,821円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)18,144,626,496円
つみたて8資産均等バランス9,196,186,517円
eMAXIS マイマネージャー 1970s1,487,784円
eMAXIS マイマネージャー 1980s2,190,870円
eMAXIS マイマネージャー 1990s4,895,842円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)13,556,399,417円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド153,968,977円
ラップ向けインデックスf 先進国リート1,276,808,845円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)9,579,644円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)625,552,228円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)448,917,777円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース832,612円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス66,791,098円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)5,275,701円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)55,483,334円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)393,521,494円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)376,178,145円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)43,687,306円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)42,236,085円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)81,727,692円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)409,345,457円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)426,095,874円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)272,377,672円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)27,878,267円
海外リートインデックスファンドS1,596,165,220円
先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定)202,434,850円
合計61,066,049,010円
2.受益権の総数61,066,049,010口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2025年 5月21日
至 2026年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2026年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2026年 5月20日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券16,336,270,636
合計16,336,270,636

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連
[2026年 5月20日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引不動産投信指数先物取引
買建3,181,110,247―3,184,284,8573,174,610
合計3,181,110,247―3,184,284,8573,174,610

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2026年 5月20日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル219,598,968―219,608,3559,387
カナダドル3,468,930―3,468,909△21
オーストラリアドル20,782,380―20,658,170△124,210
イギリスポンド12,356,726―12,356,459△267
香港ドル1,136,716―1,136,699△17
売建
イスラエルシェケル4,471,443―4,471,304139
ユーロ92,031,975―91,717,871314,104
合計353,847,138―353,417,767199,115

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額3.5112円
(1万口当たり純資産額)(35,112円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券ACADIA REALTY TRUST105,0062,217,726.72
AGREE REALTY CORP96,1417,269,221.01
AH REALTY TRUST INC64,060422,796.00
ALEXANDER'S INC1,574372,927.82
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT125,6505,759,796.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST8,816168,473.76
AMERICAN ASSETS TRUST INC39,794846,418.38
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC142,4707,238,900.70
AMERICAN HOMES 4 RENT- A262,1658,313,252.15
AMERICOLD REALTY TRUST INC227,9623,193,747.62
APPLE HOSPITALITY REIT INC174,6492,441,593.02
AVALONBAY COMMUNITIES INC113,63121,034,234.41
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC43,902107,998.92
BRANDYWINE REALTY TRUST152,132447,268.08
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC246,1057,348,695.30
BROADSTONE NET LEASE INC150,9973,060,709.19
BRT APARTMENTS CORP8,081115,719.92
BXP INC117,3696,886,039.23
CAMDEN PROPERTY TRUST83,0308,723,131.80
CARETRUST REIT INC179,4717,403,178.75
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES13,406618,552.84
CENTERSPACE12,992866,436.48
CHATHAM LODGING TRUST40,358409,230.12
CHIRON REAL ESTATE INC9,757335,055.38
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I19,053330,379.02
COPT DEFENSE PROPERTIES90,2182,877,954.20
COUSINS PROPERTIES INC134,5403,491,313.00
CTO REALTY GROWTH INC22,565467,546.80
CUBESMART183,2827,140,666.72
CURBLINE PROPERTIES CORP77,8462,159,448.04
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO167,2731,758,039.23
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT673,300340,016.50
DIGITAL REALTY TRUST INC259,02648,251,363.28
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST169,3081,452,662.64
DOUGLAS EMMETT INC136,3711,550,538.27
EAGLE HOSPITALITY TRUST202,000―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI37,085874,835.15
EASTGROUP PROPERTIES INC42,7428,647,561.44
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A107,287583,641.28
EPR PROPERTIES60,7583,520,318.52
EQUINIX INC78,80082,616,284.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES155,5039,779,583.67
EQUITY RESIDENTIAL275,92018,138,980.80
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY168,5745,254,451.58
ESSEX PROPERTY TRUST INC51,71114,097,969.93
EXTRA SPACE STORAGE INC170,27523,891,285.25
FARMLAND PARTNERS INC29,083296,355.77
FEDERAL REALTY INVS TRUST62,4577,172,561.88
FERMI INC24,600144,402.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR105,4526,500,061.28
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST86,9092,152,735.93
FRANKLIN STREET PROPERTIES C64,99734,383.41
FRONTVIEW REIT INC17,463307,348.80
GAMING AND LEISURE PROPERTIE227,15410,796,629.62
GETTY REALTY CORP43,7221,427,960.52
GLADSTONE COMMERCIAL CORP36,235451,488.10
GLADSTONE LAND CORP24,797234,083.68
GLOBAL NET LEASE INC159,4301,485,887.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC281,0115,676,422.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC558,45810,778,239.40
HIGHWOODS PROPERTIES INC88,1402,219,365.20
HOST HOTELS & RESORTS INC514,50911,211,151.11
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN41,378441,917.04
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN191,6293,161,878.50
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT45,355374,632.30
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER21,6471,178,679.15
INVENTRUST PROPERTIES CORP62,6892,033,004.27
INVITATION HOMES INC453,01112,983,295.26
IRON MOUNTAIN INC237,33129,315,125.12
JBG SMITH PROPERTIES44,504631,956.80
KILROY REALTY CORP88,4342,955,464.28
KIMCO REALTY CORP541,00412,632,443.40
KITE REALTY GROUP TRUST172,7044,519,663.68
LAMAR ADVERTISING CO-A69,78910,427,174.49
LINEAGE INC44,5121,705,699.84
LTC PROPERTIES INC38,6901,493,820.90
LXP INDUSTRIAL TRUST47,4742,443,961.52
MACERICH CO/THE220,7034,840,016.79
MANULIFE US REAL ESTATE INV1,337,02074,873.12
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC384,8741,924,370.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM93,83612,055,110.92
MILLROSE PROPERTIES122,9103,275,551.50
MODIV INDUSTRIAL INC5,756104,413.84
NATIONAL STORAGE AFFILIATES56,9502,371,967.50
NATL HEALTH INVESTORS INC38,0802,920,355.20
NET LEASE OFFICE PROPERTY10,395118,087.20
NETSTREIT CORP76,7331,571,491.84
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES35,219172,220.91
NEXPOINT RESIDENTIAL18,493532,413.47
NNN REIT INC150,9776,769,808.68
NTT DC REIT642,200629,356.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS237,26911,564,491.06
ONE LIBERTY PROPERTIES INC12,113274,843.97
ORION PROPERTIES INC36,842107,578.64
OUTFRONT MEDIA INC117,3083,766,759.88
PARK HOTELS & RESORTS INC163,0651,793,715.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST91,4471,305,863.16
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN101,0884,001,063.04
PIEDMONT REALTY TRUST INC102,349803,439.65
POSTAL REALTY TRUST INC- A18,611431,775.20
PRIME US REIT687,440112,052.72
PROLOGIS INC745,464106,183,892.16
PUBLIC STORAGE126,68637,685,284.42
REALTY INCOME CORP737,76045,807,518.40
REGENCY CENTERS CORP131,98310,207,565.22
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN185,2956,487,177.95
RLJ LODGING TRUST117,3271,073,542.05
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES50,1105,453,972.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC203,0984,267,088.98
SAFEHOLD INC36,349516,882.78
SAUL CENTERS INC10,845363,849.75
SERVICE PROPERTIES TRUST455,128746,409.92
SILA REALTY TRUST INC45,6261,393,418.04
SIMON PROPERTY GROUP INC260,81252,386,698.32
SITE CENTERS CORP34,667188,588.48
SL GREEN REALTY CORP57,8392,346,528.23
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT44,8571,329,112.91
STAG INDUSTRIAL INC153,6595,794,480.89
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC81,693442,776.06
SUN COMMUNITIES INC93,28011,374,563.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC155,6931,602,080.97
TANGER INC91,8583,216,867.16
TERRENO REALTY CORP83,7945,436,554.72
UDR INC241,7259,040,515.00
UMH PROPERTIES INC66,4391,010,537.19
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME10,467427,158.27
URBAN EDGE PROPERTIES99,3162,157,143.52
VENTAS INC380,89333,651,896.55
VERIS RESIDENTIAL INC66,7011,265,984.98
VICI PROPERTIES INC875,91424,849,680.18
VORNADO REALTY TRUST129,3553,922,043.60
WELLTOWER INC559,537121,979,066.00
WHITESTONE REIT34,590656,172.30
WP CAREY INC175,96813,118,414.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC78,9351,293,744.65
アメリカドル合計21,512,8641,059,212,564.91
(168,457,166,323)
カナダドル投資証券ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT75,400741,936.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST18,8101,192,930.20
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA60,5802,035,488.00
CHOICE PROPERTIES REIT123,7871,864,232.22
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME42,230705,241.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR43,500762,555.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE113,2001,537,256.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV6,155106,727.70
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN84,2001,949,230.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME24,1002,231,901.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS106,1091,071,700.90
INTERRENT REAL ESTATE INVEST56,700744,471.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE45,000789,750.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE18,400319,976.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI17,300282,855.00
NEXUS INDUSTRIAL REIT27,200207,536.00
PRIMARIS REIT46,077862,561.44
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR114,9702,445,411.90
SLATE GROCERY REIT-CL U26,800416,472.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV56,8001,598,920.00
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT95,100492,618.00
カナダドル合計1,202,41822,359,769.36
(2,585,683,728)
オーストラリアドル投資証券ABACUS GROUP396,060405,961.50
ABACUS STORAGE KING318,801465,449.46
ARENA REIT330,5201,074,190.00
BWP PROPERTY GROUP LTD490,8181,874,924.76
CENTURIA CAPITAL GROUP644,5171,066,675.63
CENTURIA INDUSTRIAL REIT412,8391,230,260.22
CENTURIA OFFICE REIT291,411271,012.23
CHARTER HALL GROUP380,4547,399,830.30
CHARTER HALL LONG WALE REIT545,8321,915,870.32
CHARTER HALL RETAIL REIT418,6011,607,427.84
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR255,376651,208.80
CROMWELL PROPERTY GROUP1,296,330557,421.90
DEXUS INDUSTRIA REIT208,480504,521.60
DEXUS/AU860,3325,230,818.56
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT312,514818,786.68
GOODMAN GROUP1,641,16350,301,645.95
GPT GROUP1,526,2477,280,198.19
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR210,629459,171.22
HEALTHCO REIT303,509209,421.21
HOMECO DAILY NEEDS REIT1,507,5161,891,932.58
INGENIA COMMUNITIES GROUP328,2881,267,191.68
MIRVAC GROUP3,137,2325,286,235.92
REGION GROUP909,9962,074,790.88
RURAL FUNDS TRUST304,853608,181.73
SCENTRE GROUP4,194,28515,267,197.40
STOCKLAND1,951,4197,708,105.05
VICINITY CENTRES3,112,3647,936,528.20
WAYPOINT REIT545,2641,335,896.80
オーストラリアドル合計26,835,650126,700,856.61
(14,304,526,711)
イギリスポンド投資証券AEW UK REIT PLC118,804124,744.20
BIG YELLOW GROUP PLC160,2641,301,343.68
BRITISH LAND CO PLC812,3523,072,315.26
CLS HOLDINGS PLC90,00042,840.00
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE349,211293,337.24
DERWENT LONDON PLC89,9331,517,169.71
GRAINGER PLC587,000898,110.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC334,023994,052.44
HAMMERSON PLC419,9221,332,832.42
HELICAL PLC80,042145,516.35
LAND SECURITIES GROUP PLC593,9303,510,126.30
LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,891,2543,498,819.90
NEWRIVER REIT PLC329,153248,839.66
PICTON PROPERTY INCOME LTD427,207307,161.83
PRIMARY HEALTH PROPERTIES2,064,5151,884,902.19
REGIONAL REIT LTD89,57080,165.15
SAFESTORE HOLDINGS PLC179,0661,110,209.20
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM395,619185,940.93
SEGRO PLC1,089,3737,490,528.74
SHAFTESBURY CAPITAL PLC1,557,0312,019,469.20
SIRIUS REAL ESTATE LTD1,208,4001,198,128.60
SOCIAL HOUSING REIT PLC273,625194,273.75
SUPERMARKET INCOME REIT PLC1,009,028818,826.22
TARGET HEALTHCARE REIT PLC516,945542,792.25
TRITAX BIG BOX REIT PLC1,980,9312,919,892.29
UNITE GROUP PLC/THE384,0131,878,591.59
WORKSPACE GROUP PLC116,102381,046.76
イギリスポンド合計17,147,31337,991,975.86
(8,095,330,216)
香港ドル投資証券CHAMPION REIT1,445,0003,554,700.00
FORTUNE REIT1,189,0005,802,320.00
LINK REIT2,091,30086,454,342.00
PROSPERITY REIT1,024,0001,505,280.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST635,0001,466,850.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN1,837,0001,396,120.00
香港ドル合計8,221,300100,179,612.00
(2,033,646,123)
シンガポールドル投資証券AIMS APAC REIT491,000761,050.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT3,361,9048,303,902.88
CAPITALAND ASCOTT TRUST2,181,1741,919,433.12
CAPITALAND CHINA TRUST906,500602,822.50
CAPITALAND INTEGRATED COMMER4,645,83210,638,955.28
CDL HOSPITALITY TRUSTS639,100495,302.50
CENTURION ACCOMMODATION REIT781,000859,100.00
EC WORLD REIT199,40055,832.00
ESR-REIT453,6571,084,240.23
FAR EAST HOSPITALITY TRUST968,600542,416.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST1,135,6002,555,100.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI2,390,7662,271,227.70
KEPPEL DC REIT1,585,9003,647,570.00
KEPPEL REIT2,465,4512,157,269.62
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL2,014,8001,138,362.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,703,2003,287,176.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST2,776,4003,220,624.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST1,809,6002,262,000.00
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T1,806,900641,449.50
PARKWAYLIFE REAL ESTATE337,0001,337,890.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME498,000331,170.00
STARHILL GLOBAL REIT1,211,100666,105.00
SUNTEC REIT1,804,8002,616,960.00
シンガポールドル合計36,167,68451,395,958.33
(6,377,210,509)
ニュージーランドドル投資証券GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO846,6631,659,459.48
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR433,087796,880.08
ニュージーランドドル合計1,279,7502,456,339.56
(227,604,423)
韓国ウォン投資証券ESR KENDALL SQUARE REIT CO L143,343599,890,455.00
HANWHA REIT CO LTD92,000478,400,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD58,100231,528,500.00
JR GLOBAL REIT149,537176,752,734.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT53,128236,950,880.00
LOTTE REIT CO LTD115,543453,506,275.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD79,450434,591,500.00
SK REITS CO LTD162,095933,667,200.00
韓国ウォン合計853,1963,545,287,544.00
(373,013,883)
イスラエルシェケル投資証券MENIVIM- THE NEW REIT LTD706,0621,510,972.68
REIT 1 LTD155,3373,706,340.82
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT187,8701,923,788.80
イスラエルシェケル合計1,049,2697,141,102.30
(389,599,260)
ユーロ投資証券AEDIFICA67,2054,573,300.25
ALTAREA5,112529,603.20
ASCENCIO4,360216,910.00
CARE PROPERTY INVEST37,287484,731.00
CARMILA51,504864,237.12
COFINIMMO6,046481,866.20
COLONIAL SFL SOCIMI SA268,5281,472,876.08
COVIVIO44,2992,376,641.35
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV36,5611,020,051.90
GECINA SA41,7813,006,142.95
HAMBORNER REIT AG55,282282,491.02
ICADE24,149485,877.88
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ39,317164,148.47
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES404,309422,907.21
KLEPIERRE177,5046,120,337.92
MERCIALYS77,372917,631.92
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA349,4485,049,523.60
MONTEA NV17,0241,193,382.40
NSI NV10,243178,023.34
RETAIL ESTATES10,167696,439.50
SHURGARD SELF STORAGE LTD24,426577,674.90
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS273,500421,190.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD97,9439,422,116.60
VASTNED NV5,870172,578.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA151,4803,326,500.80
WERELDHAVE NV31,609643,243.15
XIOR STUDENT HOUSING NV31,143873,561.15
ユーロ合計2,343,46945,973,987.91
(8,484,499,468)
合計211,328,280,644
(211,328,280,644)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券135銘柄100.00%79.71%
カナダドル投資証券21銘柄100.00%1.22%
オーストラリアドル投資証券28銘柄100.00%6.77%
イギリスポンド投資証券27銘柄100.00%3.83%
香港ドル投資証券6銘柄100.00%0.96%
シンガポールドル投資証券23銘柄100.00%3.02%
ニュージーランドドル投資証券2銘柄100.00%0.11%
韓国ウォン投資証券8銘柄100.00%0.18%
イスラエルシェケル投資証券3銘柄100.00%0.18%
ユーロ投資証券27銘柄100.00%4.01%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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