フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月22日 | 2012年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,106,864 | 74,911,592 |
| 親投資信託受益証券 | 10,249,883,237 | 25,611,370,983 |
| 派生商品評価勘定 | 121,407,462 | － |
| 未収入金 | 106,963,603 | 265,458,713 |
| 流動資産合計 | 10,498,361,166 | 25,951,741,288 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,498,361,166 | 25,951,741,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 161,306 | 795,119,244 |
| 未払収益分配金 | 89,026,879 | 212,012,850 |
| 未払解約金 | 20,106,864 | 74,911,592 |
| 未払受託者報酬 | 407,513 | 1,040,798 |
| 未払委託者報酬 | 12,225,809 | 31,224,219 |
| その他未払費用 | 1,417,233 | 5,274,675 |
| 流動負債合計 | 123,345,604 | 1,119,583,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 123,345,604 | 1,119,583,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,718,125,572 | 30,287,550,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,343,110,010 | -5,455,392,116 |
| （分配準備積立金） | 44,146,306 | 353,500,211 |
| 元本等合計 | 10,375,015,562 | 24,832,157,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,375,015,562 | 24,832,157,910 |
| 負債純資産合計 | 10,498,361,166 | 25,951,741,288 |
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