フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月22日 | 2013年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,911,592 | 613,151,890 |
| 親投資信託受益証券 | 25,611,370,983 | 50,448,032,514 |
| 未収入金 | 265,458,713 | 643,035,025 |
| 流動資産合計 | 25,951,741,288 | 51,704,219,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,951,741,288 | 51,704,219,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 795,119,244 | 2,032,419,289 |
| 未払金 | － | 4,287,193 |
| 未払収益分配金 | 212,012,850 | 407,654,549 |
| 未払解約金 | 74,911,592 | 723,348,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,798 | 2,066,606 |
| 未払委託者報酬 | 31,224,219 | 61,998,414 |
| その他未払費用 | 5,274,675 | 4,955,526 |
| 流動負債合計 | 1,119,583,378 | 3,236,729,947 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,119,583,378 | 3,236,729,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,287,550,026 | 58,236,364,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,455,392,116 | -9,768,874,702 |
| （分配準備積立金） | 353,500,211 | 861,668,394 |
| 元本等合計 | 24,832,157,910 | 48,467,489,482 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,832,157,910 | 48,467,489,482 |
| 負債純資産合計 | 25,951,741,288 | 51,704,219,429 |
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