フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月22日 | 2013年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 613,151,890 | 90,510,027 |
| 親投資信託受益証券 | 50,448,032,514 | 42,268,265,298 |
| 未収入金 | 643,035,025 | 679,104,127 |
| 流動資産合計 | 51,704,219,429 | 43,037,879,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,704,219,429 | 43,037,879,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,032,419,289 | 1,299,786,193 |
| 未払金 | 4,287,193 | 25,354,287 |
| 未払収益分配金 | 407,654,549 | 368,901,674 |
| 未払解約金 | 723,348,370 | 290,933,159 |
| 未払受託者報酬 | 2,066,606 | 1,882,536 |
| 未払委託者報酬 | 61,998,414 | 56,476,384 |
| その他未払費用 | 4,955,526 | 4,618,725 |
| 流動負債合計 | 3,236,729,947 | 2,047,952,958 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,236,729,947 | 2,047,952,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,236,364,184 | 52,700,239,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,768,874,702 | -11,710,312,651 |
| （分配準備積立金） | 861,668,394 | 654,360,167 |
| 元本等合計 | 48,467,489,482 | 40,989,926,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,467,489,482 | 40,989,926,494 |
| 負債純資産合計 | 51,704,219,429 | 43,037,879,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
