フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,030 | 40,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,065,304,486 | 4,126,541,306 |
| 未収入金 | 27,431,178 | 62,807,649 |
| 流動資産計 | 4,092,846,694 | 4,189,388,955 |
| 資産の部合計 | 4,092,846,694 | 4,189,388,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,928,284 | 29,132,127 |
| 未払金 | 3,018,518 | － |
| 未払収益分配金 | 15,449,085 | 14,758,727 |
| 未払解約金 | 3,095,645 | 3,609,200 |
| 未払受託者報酬 | 180,569 | 204,880 |
| 未払委託者報酬 | 5,417,396 | 6,146,556 |
| その他未払費用 | 1,445,108 | 1,444,397 |
| 流動負債計 | 33,534,605 | 55,295,887 |
| 負債の部合計 | 33,534,605 | 55,295,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,724,542,709 | 7,379,363,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,665,230,620 | -3,245,270,861 |
| （分配準備積立金） | 157,774,719 | 161,286,938 |
| 元本等合計 | 4,059,312,089 | 4,134,093,068 |
| 純資産の部合計 | 4,059,312,089 | 4,134,093,068 |
| 負債・純資産合計 | 4,092,846,694 | 4,189,388,955 |
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