フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,000 | 13,485 |
| 親投資信託受益証券 | 4,126,541,306 | 4,050,021,365 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,575,922 |
| 未収入金 | 62,807,649 | 58,894,292 |
| 流動資産計 | 4,189,388,955 | 4,114,505,064 |
| 資産の部合計 | 4,189,388,955 | 4,114,505,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,132,127 | － |
| 未払金 | － | 35,352,682 |
| 未払収益分配金 | 14,758,727 | 14,202,817 |
| 未払解約金 | 3,609,200 | 79,887 |
| 未払受託者報酬 | 204,880 | 196,022 |
| 未払委託者報酬 | 6,146,556 | 5,880,928 |
| その他未払費用 | 1,444,397 | 1,431,225 |
| 流動負債計 | 55,295,887 | 57,143,561 |
| 負債の部合計 | 55,295,887 | 57,143,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,379,363,929 | 7,101,408,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,245,270,861 | -3,044,047,489 |
| （分配準備積立金） | 161,286,938 | 154,105,281 |
| 元本等合計 | 4,134,093,068 | 4,057,361,503 |
| 純資産の部合計 | 4,134,093,068 | 4,057,361,503 |
| 負債・純資産合計 | 4,189,388,955 | 4,114,505,064 |
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