フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,485 | 129,066 |
| 親投資信託受益証券 | 4,050,021,365 | 3,911,774,889 |
| 派生商品評価勘定 | 5,575,922 | 3,708,137 |
| 未収入金 | 58,894,292 | 31,246,958 |
| 流動資産計 | 4,114,505,064 | 3,946,859,050 |
| 資産の部合計 | 4,114,505,064 | 3,946,859,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,352,682 | － |
| 未払収益分配金 | 14,202,817 | 13,673,416 |
| 未払解約金 | 79,887 | 2,024,361 |
| 未払受託者報酬 | 196,022 | 185,825 |
| 未払委託者報酬 | 5,880,928 | 5,575,081 |
| その他未払費用 | 1,431,225 | 1,429,812 |
| 流動負債計 | 57,143,561 | 22,888,495 |
| 負債の部合計 | 57,143,561 | 22,888,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,101,408,992 | 6,836,708,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,044,047,489 | -2,912,737,752 |
| （分配準備積立金） | 154,105,281 | 144,215,388 |
| 元本等合計 | 4,057,361,503 | 3,923,970,555 |
| 純資産の部合計 | 4,057,361,503 | 3,923,970,555 |
| 負債・純資産合計 | 4,114,505,064 | 3,946,859,050 |
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