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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)

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【提出】: 2014/05/21 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成26年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,997,982,491	円
Ⅱ 負債総額	10,437,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,987,544,856	円
Ⅳ 発行済口数	4,100,705,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9478	円
1万口当たり純資産額	19,478	円

(参考情報)

外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	313,498,699,454	円
Ⅱ 負債総額	950,888,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,547,810,796	円
Ⅳ 発行済口数	145,022,684,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1552	円
1万口当たり純資産額	21,552	円

開示資料

決算

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