- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,118,571,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,259,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,103,311,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,392,552,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,938 | 円) |
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,118,571,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,259,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,103,311,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,392,552,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,938 | 円) |
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