- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/22-2025/02/21)
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,506,618,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,533,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,503,084,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,125,767,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5888 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,888 | 円) |
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,506,618,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,533,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,503,084,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,125,767,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5888 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,888 | 円) |
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