純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	16,553,994
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	42	111,184
単位型公社債投資信託	49	153,315
合計	615	16,818,493

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,613,734	0.05
合計(純資産総額)		11,236,224,808	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,230,611,07499.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,613,7340.05合計(純資産総額)11,236,224,808100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15期計算期間末(2016年 2月22日)4,344,654,5524,344,654,55216,27316,273第16期計算期間末(2017年 2月21日)4,965,283,6454,965,283,64519,82919,829第17期計算期間末(2018年 2月21日)5,045,177,2365,045,177,23622,00422,004第18期計算期間末(2019年 2月21日)4,859,685,1374,859,685,13722,70822,708第19期計算期間末(2020年 2月21日)5,557,371,4545,557,371,45427,32327,323第20期計算期間末(2021年 2月22日)5,666,085,1095,666,085,10929,92929,929第21期計算期間末(2022年 2月21日)6,477,176,1656,477,176,16535,38335,383第22期計算期間末(2023年 2月21日)7,077,064,3527,077,064,35239,06639,066第23期計算期間末(2024年 2月21日)9,044,722,4169,044,722,41651,84351,843第24期計算期間末(2025年 2月21日)10,383,519,05210,383,519,05262,57762,5772024年 9月末日9,631,304,813―56,600―10月末日10,302,618,306―60,850―11月末日10,302,921,180―61,187―12月末日10,611,519,590―63,601―2025年 1月末日10,591,056,748―63,712―2月末日10,004,217,087―60,337―3月末日9,637,861,198―58,152―4月末日9,195,789,093―55,675―5月末日9,845,224,872―59,661―6月末日10,290,590,586―62,477―7月末日10,822,748,380―65,911―8月末日10,871,266,021―66,424―9月末日11,236,224,808―68,819―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,654,875,199	3.06
合計(純資産総額)		674,670,420,451	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ476,741,434,65070.66イギリス24,148,706,1903.58カナダ23,105,640,8713.42スイス17,086,118,4962.53ドイツ16,419,294,6072.43フランス16,410,468,3762.43アイルランド11,525,615,3341.71オランダ11,373,184,8791.69オーストラリア10,509,168,5301.56スペイン5,800,590,3650.86スウェーデン5,137,427,8300.76イタリア4,582,625,2970.68デンマーク3,237,524,3240.48香港2,593,654,8780.38シンガポール2,102,991,5040.31フィンランド1,803,824,0360.27イスラエル1,772,718,1800.26ベルギー1,377,715,7730.20ルクセンブルク1,288,947,2990.19ケイマン1,277,562,9340.19ノルウェー1,018,090,0250.15ジャージー805,489,4800.12バミューダ719,215,1090.11リベリア703,656,2370.10ニュージーランド440,708,6280.07キュラソー431,325,7210.06オーストリア372,497,7050.06ポルトガル325,537,8560.05パナマ251,852,3460.04マン島60,852,4950.01小計643,424,439,95595.37新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア77,643,8700.01香港40,274,3890.01小計117,918,2590.02投資証券アメリカ9,177,900,0241.36オーストラリア632,409,1390.09フランス233,632,8760.03シンガポール175,172,3350.03イギリス140,467,1700.02香港113,605,4940.02小計10,473,187,0381.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,654,875,1993.06合計(純資産総額)674,670,420,451100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月21日現在
負債合計	724,693,053
純資産の部
元本等

注記表

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