半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/22-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 4,344,654,552 | 4,344,654,552 | 16,273 | 16,273 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 4,965,283,645 | 4,965,283,645 | 19,829 | 19,829 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 5,045,177,236 | 5,045,177,236 | 22,004 | 22,004 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 4,859,685,137 | 4,859,685,137 | 22,708 | 22,708 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 5,557,371,454 | 5,557,371,454 | 27,323 | 27,323 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 5,666,085,109 | 5,666,085,109 | 29,929 | 29,929 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 6,477,176,165 | 6,477,176,165 | 35,383 | 35,383 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 7,077,064,352 | 7,077,064,352 | 39,066 | 39,066 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 9,044,722,416 | 9,044,722,416 | 51,843 | 51,843 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 2月21日) | 10,383,519,052 | 10,383,519,052 | 62,577 | 62,577 |
| 2024年 9月末日 | 9,631,304,813 | ― | 56,600 | ― | |
| 10月末日 | 10,302,618,306 | ― | 60,850 | ― | |
| 11月末日 | 10,302,921,180 | ― | 61,187 | ― | |
| 12月末日 | 10,611,519,590 | ― | 63,601 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,591,056,748 | ― | 63,712 | ― | |
| 2月末日 | 10,004,217,087 | ― | 60,337 | ― | |
| 3月末日 | 9,637,861,198 | ― | 58,152 | ― | |
| 4月末日 | 9,195,789,093 | ― | 55,675 | ― | |
| 5月末日 | 9,845,224,872 | ― | 59,661 | ― | |
| 6月末日 | 10,290,590,586 | ― | 62,477 | ― | |
| 7月末日 | 10,822,748,380 | ― | 65,911 | ― | |
| 8月末日 | 10,871,266,021 | ― | 66,424 | ― | |
| 9月末日 | 11,236,224,808 | ― | 68,819 | ― | |
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