半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 5,472,336,399 | 5,481,591,047 | 11,826 | 11,846 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 5,007,199,441 | 5,013,661,929 | 15,496 | 15,516 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 5,562,716,312 | 5,568,430,520 | 19,470 | 19,490 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 4,344,654,552 | 4,344,654,552 | 16,273 | 16,273 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 4,965,283,645 | 4,965,283,645 | 19,829 | 19,829 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 5,045,177,236 | 5,045,177,236 | 22,004 | 22,004 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 4,859,685,137 | 4,859,685,137 | 22,708 | 22,708 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 5,557,371,454 | 5,557,371,454 | 27,323 | 27,323 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 5,666,085,109 | 5,666,085,109 | 29,929 | 29,929 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 6,477,176,165 | 6,477,176,165 | 35,383 | 35,383 |
| 2021年 9月末日 | 6,391,737,517 | ― | 34,701 | ― | |
| 10月末日 | 6,846,752,033 | ― | 37,217 | ― | |
| 11月末日 | 6,792,450,779 | ― | 37,048 | ― | |
| 12月末日 | 7,074,224,763 | ― | 38,531 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,556,800,442 | ― | 35,805 | ― | |
| 2月末日 | 6,495,855,390 | ― | 35,543 | ― | |
| 3月末日 | 7,170,172,596 | ― | 39,300 | ― | |
| 4月末日 | 6,838,020,233 | ― | 37,596 | ― | |
| 5月末日 | 6,823,613,235 | ― | 37,465 | ― | |
| 6月末日 | 6,643,657,343 | ― | 36,560 | ― | |
| 7月末日 | 6,906,597,318 | ― | 37,973 | ― | |
| 8月末日 | 6,950,935,791 | ― | 38,205 | ― | |
| 9月末日 | 6,601,971,612 | ― | 36,307 | ― | |
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