有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/22-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 4,965,283,645 | 4,965,283,645 | 19,829 | 19,829 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 5,045,177,236 | 5,045,177,236 | 22,004 | 22,004 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 4,859,685,137 | 4,859,685,137 | 22,708 | 22,708 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 5,557,371,454 | 5,557,371,454 | 27,323 | 27,323 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 5,666,085,109 | 5,666,085,109 | 29,929 | 29,929 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 6,477,176,165 | 6,477,176,165 | 35,383 | 35,383 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 7,077,064,352 | 7,077,064,352 | 39,066 | 39,066 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 9,044,722,416 | 9,044,722,416 | 51,843 | 51,843 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 2月21日) | 10,383,519,052 | 10,383,519,052 | 62,577 | 62,577 |
| 第25期計算期間末 | (2026年 2月24日) | 12,028,665,625 | 12,028,665,625 | 75,077 | 75,077 |
| 2025年 3月末日 | 9,637,861,198 | ― | 58,152 | ― | |
| 4月末日 | 9,195,789,093 | ― | 55,675 | ― | |
| 5月末日 | 9,845,224,872 | ― | 59,661 | ― | |
| 6月末日 | 10,290,590,586 | ― | 62,477 | ― | |
| 7月末日 | 10,822,748,380 | ― | 65,911 | ― | |
| 8月末日 | 10,871,266,021 | ― | 66,424 | ― | |
| 9月末日 | 11,236,224,808 | ― | 68,819 | ― | |
| 10月末日 | 11,807,140,802 | ― | 72,778 | ― | |
| 11月末日 | 11,956,827,333 | ― | 73,916 | ― | |
| 12月末日 | 12,124,273,203 | ― | 75,371 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,068,551,221 | ― | 75,251 | ― | |
| 2月末日 | 12,236,149,588 | ― | 76,355 | ― | |
| 3月末日 | 11,463,544,641 | ― | 71,673 | ― | |
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