有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/22-2024/02/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 5,562,716,312 | 5,568,430,520 | 19,470 | 19,490 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 4,344,654,552 | 4,344,654,552 | 16,273 | 16,273 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 4,965,283,645 | 4,965,283,645 | 19,829 | 19,829 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 5,045,177,236 | 5,045,177,236 | 22,004 | 22,004 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 4,859,685,137 | 4,859,685,137 | 22,708 | 22,708 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 5,557,371,454 | 5,557,371,454 | 27,323 | 27,323 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 5,666,085,109 | 5,666,085,109 | 29,929 | 29,929 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 6,477,176,165 | 6,477,176,165 | 35,383 | 35,383 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 7,077,064,352 | 7,077,064,352 | 39,066 | 39,066 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 9,044,722,416 | 9,044,722,416 | 51,843 | 51,843 |
| 2023年 3月末日 | 6,986,694,489 | ― | 38,570 | ― | |
| 4月末日 | 7,153,778,104 | ― | 39,605 | ― | |
| 5月末日 | 7,433,418,901 | ― | 41,423 | ― | |
| 6月末日 | 7,960,230,934 | ― | 44,653 | ― | |
| 7月末日 | 8,067,150,798 | ― | 45,302 | ― | |
| 8月末日 | 8,185,302,627 | ― | 46,062 | ― | |
| 9月末日 | 7,969,586,796 | ― | 44,928 | ― | |
| 10月末日 | 7,698,527,114 | ― | 43,385 | ― | |
| 11月末日 | 8,267,169,519 | ― | 46,766 | ― | |
| 12月末日 | 8,352,742,817 | ― | 47,564 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,806,301,463 | ― | 50,434 | ― | |
| 2月末日 | 9,200,452,314 | ― | 52,835 | ― | |
| 3月末日 | 9,511,915,830 | ― | 55,004 | ― | |
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