有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4期計算期間末 (平成17年 2月21日) | 577,528,389 | 577,528,389 | 9,617 | 9,617 |
| 第5期計算期間末 (平成18年 2月21日) | 1,570,928,053 | 1,574,595,337 | 11,964 | 11,992 |
| 第6期計算期間末 (平成19年 2月21日) | 2,938,600,228 | 2,942,352,041 | 14,584 | 14,603 |
| 第7期計算期間末 (平成20年 2月21日) | 4,268,911,023 | 4,268,911,023 | 12,639 | 12,639 |
| 第8期計算期間末 (平成21年 2月23日) | 2,452,502,785 | 2,452,502,785 | 5,844 | 5,844 |
| 第9期計算期間末 (平成22年 2月22日) | 4,344,714,170 | 4,344,714,170 | 8,757 | 8,757 |
| 第10期計算期間末 (平成23年 2月21日) | 4,879,512,865 | 4,879,512,865 | 9,640 | 9,640 |
| 第11期計算期間末 (平成24年 2月21日) | 4,592,194,518 | 4,592,194,518 | 9,020 | 9,020 |
| 第12期計算期間末 (平成25年 2月21日) | 5,472,336,399 | 5,481,591,047 | 11,826 | 11,846 |
| 第13期計算期間末 (平成26年 2月21日) | 5,007,199,441 | 5,013,661,929 | 15,496 | 15,516 |
| 平成25年 3月末日 | 5,516,307,359 | ― | 12,061 | ― |
| 4月末日 | 5,701,708,823 | ― | 12,815 | ― |
| 5月末日 | 5,912,858,084 | ― | 13,582 | ― |
| 6月末日 | 5,404,083,678 | ― | 12,732 | ― |
| 7月末日 | 5,585,127,206 | ― | 13,317 | ― |
| 8月末日 | 5,426,076,542 | ― | 13,149 | ― |
| 9月末日 | 5,489,138,823 | ― | 13,668 | ― |
| 10月末日 | 5,534,178,317 | ― | 14,343 | ― |
| 11月末日 | 5,527,137,954 | ― | 15,114 | ― |
| 12月末日 | 5,119,704,787 | ― | 15,821 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 4,869,726,466 | ― | 15,032 | ― |
| 2月末日 | 5,017,101,073 | ― | 15,526 | ― |
| 3月末日 | 4,958,336,986 | ― | 15,682 | ― |
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