有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年 2月21日) | 4,592,194,518 | 4,592,194,518 | 9,020 | 9,020 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 5,472,336,399 | 5,481,591,047 | 11,826 | 11,846 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 5,007,199,441 | 5,013,661,929 | 15,496 | 15,516 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 5,562,716,312 | 5,568,430,520 | 19,470 | 19,490 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 4,344,654,552 | 4,344,654,552 | 16,273 | 16,273 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 4,965,283,645 | 4,965,283,645 | 19,829 | 19,829 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 5,045,177,236 | 5,045,177,236 | 22,004 | 22,004 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 4,859,685,137 | 4,859,685,137 | 22,708 | 22,708 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 5,557,371,454 | 5,557,371,454 | 27,323 | 27,323 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 5,666,085,109 | 5,666,085,109 | 29,929 | 29,929 |
| 2020年 3月末日 | 4,043,872,214 | ― | 20,284 | ― | |
| 4月末日 | 4,427,623,948 | ― | 22,257 | ― | |
| 5月末日 | 4,615,156,170 | ― | 23,197 | ― | |
| 6月末日 | 4,676,479,614 | ― | 23,625 | ― | |
| 7月末日 | 4,802,695,311 | ― | 24,394 | ― | |
| 8月末日 | 5,134,235,290 | ― | 26,245 | ― | |
| 9月末日 | 4,913,863,523 | ― | 25,200 | ― | |
| 10月末日 | 4,767,149,901 | ― | 24,480 | ― | |
| 11月末日 | 5,280,344,400 | ― | 27,282 | ― | |
| 12月末日 | 5,377,205,932 | ― | 28,051 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,452,536,818 | ― | 28,612 | ― | |
| 2月末日 | 5,585,412,662 | ― | 29,567 | ― | |
| 3月末日 | 5,882,922,969 | ― | 31,527 | ― | |
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