有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年 2月21日) | 1,570,928,053 | 1,574,595,337 | 11,964 | 11,992 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 2月21日) | 2,938,600,228 | 2,942,352,041 | 14,584 | 14,603 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 2月21日) | 4,268,911,023 | 4,268,911,023 | 12,639 | 12,639 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 2,452,502,785 | 2,452,502,785 | 5,844 | 5,844 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 4,344,714,170 | 4,344,714,170 | 8,757 | 8,757 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 4,879,512,865 | 4,879,512,865 | 9,640 | 9,640 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 4,592,194,518 | 4,592,194,518 | 9,020 | 9,020 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 5,472,336,399 | 5,481,591,047 | 11,826 | 11,846 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 5,007,199,441 | 5,013,661,929 | 15,496 | 15,516 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 5,562,716,312 | 5,568,430,520 | 19,470 | 19,490 |
| 平成26年 3月末日 | 4,958,336,986 | ― | 15,682 | ― | |
| 4月末日 | 4,938,861,220 | ― | 15,887 | ― | |
| 5月末日 | 4,939,565,924 | ― | 16,050 | ― | |
| 6月末日 | 4,959,241,662 | ― | 16,239 | ― | |
| 7月末日 | 4,996,170,948 | ― | 16,457 | ― | |
| 8月末日 | 5,036,848,966 | ― | 16,699 | ― | |
| 9月末日 | 5,163,937,023 | ― | 17,174 | ― | |
| 10月末日 | 5,114,243,925 | ― | 17,074 | ― | |
| 11月末日 | 5,578,444,521 | ― | 19,128 | ― | |
| 12月末日 | 5,565,874,147 | ― | 19,366 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,334,046,063 | ― | 18,528 | ― | |
| 2月末日 | 5,567,003,587 | ― | 19,557 | ― | |
| 3月末日 | 5,438,816,791 | ― | 19,511 | ― | |
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