有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(平成26年2月28日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 430,167,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,919,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 306,427,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4030 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,030 | 円 |
| 日本株式マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 257,490,856,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,079,362,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,411,493,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,473,351,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1481 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,481 | 円 |
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