- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 518,271,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,717,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 516,553,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 288,417,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7910 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,910 | 円) |
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 518,271,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,717,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 516,553,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 288,417,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7910 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,910 | 円) |
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