- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/24-2024/01/22)
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 866,447,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,886,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 863,560,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,816,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6776 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,776 | 円) |
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 866,447,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,886,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 863,560,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,816,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6776 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,776 | 円) |
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