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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
日本債券マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 264,482,132,890 | 83.38 |
| 地方債証券 | 日本 | 17,106,212,592 | 5.39 |
| 特殊債券 | 日本 | 21,031,298,341 | 6.63 |
| 社債券 | 日本 | 11,760,644,000 | 3.71 |
| フランス | 1,103,148,000 | 0.35 | |
| オーストラリア | 301,722,000 | 0.10 | |
| イギリス | 100,667,000 | 0.03 | |
| スペイン | 100,521,000 | 0.03 | |
| カナダ | 100,235,000 | 0.03 | |
| 小計 | 13,466,937,000 | 4.25 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,108,994,462 | 0.35 |
| 合計(純資産総額) | 317,195,575,285 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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