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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/23-2025/01/22)
日本債券マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 345,888,280,980 | 84.49 |
| 地方債証券 | 日本 | 21,012,166,080 | 5.13 |
| 特殊債券 | 日本 | 21,847,706,730 | 5.34 |
| 国際機関 | 199,112,000 | 0.05 | |
| 小計 | 22,046,818,730 | 5.39 | |
| 社債券 | 日本 | 18,167,073,000 | 4.44 |
| フランス | 898,429,000 | 0.22 | |
| 韓国 | 99,502,000 | 0.02 | |
| 小計 | 19,165,004,000 | 4.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,276,631,685 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 409,388,901,475 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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