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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
日本債券マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 306,294,633,550 | 83.11 |
| 地方債証券 | 日本 | 20,032,262,361 | 5.44 |
| 特殊債券 | 日本 | 25,810,972,691 | 7.00 |
| 社債券 | 日本 | 13,813,743,000 | 3.75 |
| フランス | 1,194,373,000 | 0.32 | |
| オーストラリア | 200,396,000 | 0.05 | |
| スペイン | 98,783,000 | 0.03 | |
| 小計 | 15,307,295,000 | 4.15 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,116,241,597 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 368,561,405,199 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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