- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 2月 8日現在) | 第15期中間計算期間 (平成28年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,026,416 | 14,134,752 |
| 親投資信託受益証券 | 4,360,232,906 | 3,928,461,690 |
| 未収入金 | 3,837,151 | 563,628 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 4,382,096,495 | 3,943,160,070 |
| 資産合計 | 4,382,096,495 | 3,943,160,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,218,987 | 192,993 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,056 | 1,108,360 |
| 未払委託者報酬 | 14,388,596 | 13,300,260 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | - | 31 |
| 流動負債合計 | 21,806,639 | 14,601,673 |
| 負債合計 | 21,806,639 | 14,601,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,384,672,561 | 2,393,632,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,975,617,295 | 1,534,926,001 |
| (分配準備積立金) | 1,102,063,101 | 1,049,217,948 |
| 元本等合計 | 4,360,289,856 | 3,928,558,397 |
| 純資産合計 | 4,360,289,856 | 3,928,558,397 |
| 負債純資産合計 | 4,382,096,495 | 3,943,160,070 |
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