半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月8日-令和5年2月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2022年 2月 7日現在) | 第21期中間計算期間 (2022年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,801,079 | 31,422,042 |
| 親投資信託受益証券 | 5,082,311,471 | 5,209,821,515 |
| 未収入金 | 4,763,489 | 5,160,477 |
| 流動資産合計 | 5,108,876,039 | 5,246,404,034 |
| 資産合計 | 5,108,876,039 | 5,246,404,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,605,761 | 16,481,228 |
| 未払受託者報酬 | 1,415,875 | 1,394,299 |
| 未払委託者報酬 | 16,990,473 | 16,731,529 |
| 未払利息 | 31 | 36 |
| 流動負債合計 | 24,012,140 | 34,607,092 |
| 負債合計 | 24,012,140 | 34,607,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,637,500,530 | 2,607,997,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,447,363,369 | 2,603,799,731 |
| (分配準備積立金) | 803,287,724 | 744,143,533 |
| 元本等合計 | 5,084,863,899 | 5,211,796,942 |
| 純資産合計 | 5,084,863,899 | 5,211,796,942 |
| 負債純資産合計 | 5,108,876,039 | 5,246,404,034 |
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