- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2020年 2月 7日現在) | 第19期中間計算期間 (2020年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,353,613 | 21,350,827 |
| 親投資信託受益証券 | 5,112,153,053 | 5,495,848,086 |
| 未収入金 | 2,321,418 | 840,988 |
| 流動資産合計 | 5,135,828,084 | 5,518,039,901 |
| 資産合計 | 5,135,828,084 | 5,518,039,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,071,612 | 987,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,216 | 1,420,108 |
| 未払委託者報酬 | 16,658,568 | 17,041,185 |
| 未払利息 | 9 | 16 |
| 流動負債合計 | 21,118,405 | 19,448,354 |
| 負債合計 | 21,118,405 | 19,448,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,771,683,137 | 2,862,471,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,343,026,542 | 2,636,119,938 |
| (分配準備積立金) | 1,002,299,197 | 910,531,208 |
| 元本等合計 | 5,114,709,679 | 5,498,591,547 |
| 純資産合計 | 5,114,709,679 | 5,498,591,547 |
| 負債純資産合計 | 5,135,828,084 | 5,518,039,901 |
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