DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 2,571,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,247,810 | 1,172,884,565 |
| 未収入金 | － | 209,300 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 1,092,247,810 | 1,175,665,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,092,247,810 | 1,175,665,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 523,964 |
| 未払受託者報酬 | 292,551 | 284,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,237 | 1,932,655 |
| 流動負債合計 | 2,281,788 | 2,740,842 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,281,788 | 2,740,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,122,403,586 | 1,121,316,254 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,437,564 | 51,608,431 |
| （分配準備積立金） | 197,902,151 | 186,534,100 |
| 元本等合計 | 1,089,966,022 | 1,172,924,685 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,089,966,022 | 1,172,924,685 |
| 負債純資産合計 | 1,092,247,810 | 1,175,665,527 |
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