DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,571,657 | 4,087,622 |
| 親投資信託受益証券 | 1,172,884,565 | 1,706,543,854 |
| 未収入金 | 209,300 | 16,140,936 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,175,665,527 | 1,726,772,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,175,665,527 | 1,726,772,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 523,964 | 16,742,907 |
| 未払受託者報酬 | 284,223 | 437,835 |
| 未払委託者報酬 | 1,932,655 | 2,977,209 |
| 流動負債合計 | 2,740,842 | 20,157,951 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,740,842 | 20,157,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,121,316,254 | 1,007,187,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,608,431 | 699,426,759 |
| （分配準備積立金） | 186,534,100 | 328,907,405 |
| 元本等合計 | 1,172,924,685 | 1,706,614,466 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,172,924,685 | 1,706,614,466 |
| 負債純資産合計 | 1,175,665,527 | 1,726,772,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
