DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,087,622 | 6,928,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,706,543,854 | 1,876,942,787 |
| 未収入金 | 16,140,936 | 8,045,935 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| 流動資産計 | 1,726,772,417 | 1,891,917,113 |
| 資産の部合計 | 1,726,772,417 | 1,891,917,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,742,907 | 11,118,063 |
| 未払受託者報酬 | 437,835 | 485,123 |
| 未払委託者報酬 | 2,977,209 | 3,298,800 |
| 流動負債計 | 20,157,951 | 14,901,986 |
| 負債の部合計 | 20,157,951 | 14,901,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,007,187,707 | 973,055,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 699,426,759 | 903,959,521 |
| （分配準備積立金） | 328,907,405 | 461,210,903 |
| 元本等合計 | 1,706,614,466 | 1,877,015,127 |
| 純資産の部合計 | 1,706,614,466 | 1,877,015,127 |
| 負債・純資産合計 | 1,726,772,417 | 1,891,917,113 |
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