DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,928,383 | 5,252,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,876,942,787 | 1,987,945,163 |
| 未収入金 | 8,045,935 | 2,117,064 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 1,891,917,113 | 1,995,314,266 |
| 資産の部合計 | 1,891,917,113 | 1,995,314,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,118,063 | 3,019,558 |
| 未払受託者報酬 | 485,123 | 544,087 |
| 未払委託者報酬 | 3,298,800 | 3,699,719 |
| 流動負債計 | 14,901,986 | 7,263,364 |
| 負債の部合計 | 14,901,986 | 7,263,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 973,055,606 | 926,517,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,959,521 | 1,061,533,513 |
| （分配準備積立金） | 461,210,903 | 445,627,416 |
| 元本等合計 | 1,877,015,127 | 1,988,050,902 |
| 純資産の部合計 | 1,877,015,127 | 1,988,050,902 |
| 負債・純資産合計 | 1,891,917,113 | 1,995,314,266 |
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