DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,374,048 | 4,924,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,974,354,131 | 1,920,133,607 |
| 未収入金 | 3,337,244 | 4,683,691 |
| 流動資産計 | 1,983,065,423 | 1,929,742,177 |
| 資産の部合計 | 1,983,065,423 | 1,929,742,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,251,708 | 4,565,573 |
| 未払受託者報酬 | 570,880 | 525,025 |
| 未払委託者報酬 | 3,881,892 | 3,570,137 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 65 | － |
| 流動負債計 | 7,704,560 | 8,660,745 |
| 負債の部合計 | 7,704,560 | 8,660,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,570,679 | 832,297,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,129,790,184 | 1,088,783,510 |
| （分配準備積立金） | 584,105,376 | 534,929,756 |
| 元本等合計 | 1,975,360,863 | 1,921,081,432 |
| 純資産の部合計 | 1,975,360,863 | 1,921,081,432 |
| 負債・純資産合計 | 1,983,065,423 | 1,929,742,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
