DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,374,048 | 4,924,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,974,354,131 | 1,920,133,607 |
| 未収入金 | 3,337,244 | 4,683,691 |
| 流動資産計 | 1,983,065,423 | 1,929,742,177 |
| 資産の部合計 | 1,983,065,423 | 1,929,742,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,251,708 | 4,565,573 |
| 未払受託者報酬 | 570,880 | 525,025 |
| 未払委託者報酬 | 3,881,892 | 3,570,137 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 65 | － |
| 流動負債計 | 7,704,560 | 8,660,745 |
| 負債の部合計 | 7,704,560 | 8,660,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,570,679 | 832,297,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,129,790,184 | 1,088,783,510 |
| （分配準備積立金） | 584,105,376 | 534,929,756 |
| 元本等合計 | 1,975,360,863 | 1,921,081,432 |
| 純資産の部合計 | 1,975,360,863 | 1,921,081,432 |
| 負債・純資産合計 | 1,983,065,423 | 1,929,742,177 |
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