DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,197,317 | 5,321,826 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,448,858 | 1,927,130,583 |
| 未収入金 | 3,903,432 | 19,330,954 |
| 流動資産計 | 2,113,549,607 | 1,951,783,363 |
| 資産の部合計 | 2,113,549,607 | 1,951,783,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,850,441 | 19,651,287 |
| 未払受託者報酬 | 538,052 | 517,336 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,709 | 3,517,859 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | － | 9 |
| 流動負債計 | 8,047,203 | 23,686,498 |
| 負債の部合計 | 8,047,203 | 23,686,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 815,389,267 | 781,113,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,290,113,137 | 1,146,983,268 |
| （分配準備積立金） | 540,690,655 | 444,303,000 |
| 元本等合計 | 2,105,502,404 | 1,928,096,865 |
| 純資産の部合計 | 2,105,502,404 | 1,928,096,865 |
| 負債・純資産合計 | 2,113,549,607 | 1,951,783,363 |
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