DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,949,497 | 4,532,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,904,229,842 | 1,519,898,670 |
| 未収入金 | 14,426,057 | － |
| 流動資産計 | 1,931,605,396 | 1,524,431,661 |
| 資産の部合計 | 1,931,605,396 | 1,524,431,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,482,451 | 69,380 |
| 未払受託者報酬 | 504,967 | 474,764 |
| 未払委託者報酬 | 3,433,747 | 3,228,345 |
| 未払利息 | 17 | 4 |
| 流動負債計 | 26,421,182 | 3,772,493 |
| 負債の部合計 | 26,421,182 | 3,772,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 700,126,288 | 502,615,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205,057,926 | 1,018,043,980 |
| （分配準備積立金） | 451,142,862 | 291,427,518 |
| 元本等合計 | 1,905,184,214 | 1,520,659,168 |
| 純資産の部合計 | 1,905,184,214 | 1,520,659,168 |
| 負債・純資産合計 | 1,931,605,396 | 1,524,431,661 |
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