DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,056,812 | 4,072,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,490,197,194 | 1,707,146,106 |
| 未収入金 | 1,445,542 | 227,318 |
| 流動資産計 | 1,495,699,548 | 1,711,445,436 |
| 資産の部合計 | 1,495,699,548 | 1,711,445,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,562,817 | 148,472 |
| 未払受託者報酬 | 409,293 | 423,389 |
| 未払委託者報酬 | 2,783,169 | 2,878,980 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| 流動負債計 | 4,755,290 | 3,450,849 |
| 負債の部合計 | 4,755,290 | 3,450,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,081,365 | 472,917,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,862,893 | 1,235,077,492 |
| （分配準備積立金） | 381,959,629 | 347,060,112 |
| 元本等合計 | 1,490,944,258 | 1,707,994,587 |
| 純資産の部合計 | 1,490,944,258 | 1,707,994,587 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,699,548 | 1,711,445,436 |
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