DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,874,307 | 12,864,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,918,388 | 2,144,696,334 |
| 未収入金 | 7,482,863 | 10,143,312 |
| 未収利息 | － | 23 |
| 流動資産計 | 1,845,275,558 | 2,167,703,858 |
| 資産の部合計 | 1,845,275,558 | 2,167,703,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,631,657 | 19,864,872 |
| 未払受託者報酬 | 392,650 | 335,298 |
| 未払委託者報酬 | 2,428,717 | 1,732,294 |
| 未払利息 | 1 | － |
| 流動負債計 | 10,453,025 | 21,932,464 |
| 負債の部合計 | 10,453,025 | 21,932,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,714,096 | 469,290,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,357,108,437 | 1,676,480,719 |
| （分配準備積立金） | 623,327,636 | 552,994,675 |
| 元本等合計 | 1,834,822,533 | 2,145,771,394 |
| 純資産の部合計 | 1,834,822,533 | 2,145,771,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,845,275,558 | 2,167,703,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
