DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,874,307 | 3,441,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,918,388 | 2,098,357,324 |
| 未収入金 | 7,482,863 | 6,973,979 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産計 | 1,845,275,558 | 2,108,773,219 |
| 資産の部合計 | 1,845,275,558 | 2,108,773,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,631,657 | 7,264,878 |
| 未払受託者報酬 | 392,650 | 341,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,428,717 | 1,762,718 |
| 未払利息 | 1 | － |
| 流動負債計 | 10,453,025 | 9,368,780 |
| 負債の部合計 | 10,453,025 | 9,368,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,714,096 | 460,299,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,357,108,437 | 1,639,104,655 |
| （分配準備積立金） | 623,327,636 | 785,116,445 |
| 元本等合計 | 1,834,822,533 | 2,099,404,439 |
| 純資産の部合計 | 1,834,822,533 | 2,099,404,439 |
| 負債・純資産合計 | 1,845,275,558 | 2,108,773,219 |
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