DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,441,896 | 4,459,585 |
| 親投資信託受益証券 | 2,098,357,324 | 2,571,577,907 |
| 未収入金 | 6,973,979 | 22,304,426 |
| 未収利息 | 20 | 56 |
| 流動資産計 | 2,108,773,219 | 2,598,341,974 |
| 資産の部合計 | 2,108,773,219 | 2,598,341,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,264,878 | 23,025,288 |
| 未払受託者報酬 | 341,184 | 409,048 |
| 未払委託者報酬 | 1,762,718 | 2,044,702 |
| 流動負債計 | 9,368,780 | 25,479,038 |
| 負債の部合計 | 9,368,780 | 25,479,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,299,784 | 445,953,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,639,104,655 | 2,126,909,176 |
| （分配準備積立金） | 785,116,445 | 1,129,693,236 |
| 元本等合計 | 2,099,404,439 | 2,572,862,936 |
| 純資産の部合計 | 2,099,404,439 | 2,572,862,936 |
| 負債・純資産合計 | 2,108,773,219 | 2,598,341,974 |
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