DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2015年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,132,244 | 78,227,684 |
| 親投資信託受益証券 | 33,054,492,071 | 38,908,501,829 |
| 未収入金 | － | 64,131,142 |
| 未収利息 | 72 | 91 |
| 流動資産計 | 33,119,624,387 | 39,050,860,746 |
| 資産の部合計 | 33,119,624,387 | 39,050,860,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,056,049 | 90,964,705 |
| 未払受託者報酬 | 8,821,827 | 10,082,012 |
| 未払委託者報酬 | 35,287,237 | 40,327,980 |
| 流動負債計 | 64,165,113 | 141,374,697 |
| 負債の部合計 | 64,165,113 | 141,374,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,006,616,460 | 13,795,097,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,048,842,814 | 25,114,388,084 |
| （分配準備積立金） | 11,291,901,456 | 9,929,102,896 |
| 元本等合計 | 33,055,459,274 | 38,909,486,049 |
| 純資産の部合計 | 33,055,459,274 | 38,909,486,049 |
| 負債・純資産合計 | 33,119,624,387 | 39,050,860,746 |
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