DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月24日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,694,888 |
| コール・ローン | 72,957,628 | 26,031,129 |
| 親投資信託受益証券 | 37,350,560,346 | 35,831,279,238 |
| 未収入金 | 4,296,461 | 15,624,458 |
| 未収利息 | 116 | － |
| 流動資産計 | 37,427,814,551 | 35,905,629,713 |
| 資産の部合計 | 37,427,814,551 | 35,905,629,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,546,170 | 25,797,741 |
| 未払受託者報酬 | 10,344,289 | 9,512,556 |
| 未払委託者報酬 | 41,377,112 | 38,050,154 |
| 未払利息 | － | 75 |
| その他未払費用 | － | 743 |
| 流動負債計 | 76,267,571 | 73,361,269 |
| 負債の部合計 | 76,267,571 | 73,361,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,551,157,311 | 14,235,794,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,800,389,669 | 21,596,473,712 |
| （分配準備積立金） | 13,245,338,158 | 12,407,009,463 |
| 元本等合計 | 37,351,546,980 | 35,832,268,444 |
| 純資産の部合計 | 37,351,546,980 | 35,832,268,444 |
| 負債・純資産合計 | 37,427,814,551 | 35,905,629,713 |
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