DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,332,443 | 83,785,469 |
| 親投資信託受益証券 | 35,023,357,734 | 41,249,473,337 |
| 未収入金 | 10,526,591 | 24,107,496 |
| 流動資産計 | 35,085,216,768 | 41,357,366,302 |
| 資産の部合計 | 35,085,216,768 | 41,357,366,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,689,770 | 53,100,766 |
| 未払受託者報酬 | 9,239,913 | 10,770,610 |
| 未払委託者報酬 | 36,959,615 | 43,082,402 |
| 未払利息 | 82 | 222 |
| その他未払費用 | － | 396 |
| 流動負債計 | 60,889,380 | 106,954,396 |
| 負債の部合計 | 60,889,380 | 106,954,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,558,911,960 | 14,704,628,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,465,415,428 | 26,545,783,444 |
| （分配準備積立金） | 12,454,717,990 | 11,215,660,240 |
| 元本等合計 | 35,024,327,388 | 41,250,411,906 |
| 純資産の部合計 | 35,024,327,388 | 41,250,411,906 |
| 負債・純資産合計 | 35,085,216,768 | 41,357,366,302 |
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