Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,064,838 | 67,588,251 |
| 親投資信託受益証券 | 39,555,445,602 | 43,355,423,542 |
| 未収入金 | 392,664,169 | 420,294,948 |
| 流動資産計 | 40,021,174,609 | 43,843,306,741 |
| 資産の部合計 | 40,021,174,609 | 43,843,306,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 397,483,521 | 416,473,931 |
| 未払解約金 | 21,206,851 | 19,618,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,546 | 2,008,059 |
| 未払委託者報酬 | 25,011,632 | 28,112,817 |
| 未払利息 | 42 | 19 |
| その他未払費用 | 135,831 | 146,182 |
| 流動負債計 | 445,624,423 | 466,359,804 |
| 負債の部合計 | 445,624,423 | 466,359,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,151,310,988 | 64,072,912,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,575,760,802 | -20,695,965,525 |
| （分配準備積立金） | 31,339,209 | 41,570,871 |
| 元本等合計 | 39,575,550,186 | 43,376,946,937 |
| 純資産の部合計 | 39,575,550,186 | 43,376,946,937 |
| 負債・純資産合計 | 40,021,174,609 | 43,843,306,741 |
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