Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,588,251 | 74,514,614 |
| 親投資信託受益証券 | 43,355,423,542 | 40,205,142,569 |
| 未収入金 | 420,294,948 | 440,222,700 |
| 流動資産計 | 43,843,306,741 | 40,719,879,883 |
| 資産の部合計 | 43,843,306,741 | 40,719,879,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 416,473,931 | 443,127,895 |
| 未払解約金 | 19,618,796 | 23,491,509 |
| 未払受託者報酬 | 2,008,059 | 1,843,111 |
| 未払委託者報酬 | 28,112,817 | 25,803,533 |
| 未払利息 | 19 | 75 |
| その他未払費用 | 146,182 | 140,461 |
| 流動負債計 | 466,359,804 | 494,406,584 |
| 負債の部合計 | 466,359,804 | 494,406,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,072,912,462 | 68,173,522,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,695,965,525 | -27,948,049,109 |
| （分配準備積立金） | 41,570,871 | 27,323,565 |
| 元本等合計 | 43,376,946,937 | 40,225,473,299 |
| 純資産の部合計 | 43,376,946,937 | 40,225,473,299 |
| 負債・純資産合計 | 43,843,306,741 | 40,719,879,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
