高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,660,468 | 15,624,458 |
| 親投資信託受益証券 | 11,887,735,836 | 11,718,280,017 |
| 未収入金 | 20,533,268 | 21,865,473 |
| 流動資産計 | 11,924,929,572 | 11,755,769,948 |
| 資産の部合計 | 11,924,929,572 | 11,755,769,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,795,021 | 18,847,455 |
| 未払解約金 | 5,829,143 | 4,386,323 |
| 未払受託者報酬 | 555,797 | 510,919 |
| 未払委託者報酬 | 11,671,691 | 10,729,332 |
| 未払利息 | 38 | 23 |
| その他未払費用 | 55,570 | 51,081 |
| 流動負債計 | 37,907,260 | 34,525,133 |
| 負債の部合計 | 37,907,260 | 34,525,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,795,021,342 | 18,847,455,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,907,999,030 | -7,126,210,872 |
| （分配準備積立金） | 87,154,927 | 73,076,706 |
| 元本等合計 | 11,887,022,312 | 11,721,244,815 |
| 純資産の部合計 | 11,887,022,312 | 11,721,244,815 |
| 負債・純資産合計 | 11,924,929,572 | 11,755,769,948 |
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